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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 202 110.00 | | 202 110.00 | 202 110.00 |
AP Constructions | 6 646.00 | 788.00 | 5 858.00 | 6 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768.00 | 1 377.00 | 2 391.00 | 3 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 292.00 | 40 930.00 | 13 362.00 | 54 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 308.00 | 43 095.00 | 240 213.00 | 283 308.00 |
BT Marchandises | 690 797.00 | | 690 797.00 | 690 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 565.00 | 12 572.00 | 217 993.00 | 230 565.00 |
BZ Autres créances | 91 136.00 | | 91 136.00 | 91 136.00 |
CF Disponibilités | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 217.00 | 12 572.00 | 1 148 645.00 | 1 161 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 525.00 | 55 667.00 | 1 388 858.00 | 1 444 525.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 668.00 | 129 766.00 | | 148 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 035.00 | 18 902.00 | | -351 035.00 |
DL TOTAL (I) | -37 366.00 | 313 668.00 | | -37 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 786.00 | 1 137 152.00 | | 480 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 534.00 | 237 534.00 | | 234 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 765.00 | 155 539.00 | | 179 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 205.00 | 114 623.00 | | 435 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 626.00 | 81 588.00 | | 72 626.00 |
EA Autres dettes | 20 013.00 | 12 404.00 | | 20 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 224.00 | 1 738 841.00 | | 1 426 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 858.00 | 2 052 509.00 | | 1 388 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 534.00 | | | 234 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 059 454.00 | 158 271.00 | 4 217 725.00 | 4 059 454.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 487 446.00 | 90 995.00 | 578 441.00 | 487 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 901.00 | 249 266.00 | 4 796 166.00 | 4 546 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 569 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 27 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 985.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 387.00 | 21 335.00 | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 22 320.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | -19 420.00 | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 562.00 | 4 153 140.00 | | 4 804 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 597.00 | 4 134 239.00 | | 5 155 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 035.00 | 18 902.00 | | -351 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 575.00 | | 7 640.00 | 361 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 907.00 | 283 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 869.00 | 202 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 038.00 | 64 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 979.00 | | | 203 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 706.00 | | 4 038.00 | 64 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 890.00 | | 3 602.00 | 92 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 783.00 | 11 832.00 | 2 520.00 | 33 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 158.00 | 1 869.00 | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 072.00 | 11 674.00 | 651.00 | 32 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 322.00 | 12 572.00 | 5 322.00 | 5 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 322.00 | 12 572.00 | 5 322.00 | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | 12 572.00 | 5 322.00 | 5 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 572.00 | 5 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 205.00 | 435 205.00 | | 435 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
UX Autres créances clients | 200 392.00 | 200 392.00 | | 200 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VB T. V. A. | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 786.00 | 402 716.00 | 78 070.00 | 480 786.00 |
VI Groupe et associés | 234 534.00 | 234 534.00 | | 234 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 634 612.00 | | | 1 634 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 290 979.00 | | | 2 290 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VP Divers | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 227.00 | 350 735.00 | 9 492.00 | 360 227.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 460.00 | 1 168 390.00 | 78 070.00 | 1 246 460.00 |