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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 174.00 | 41 022.00 | 2 152.00 | 43 174.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 201 744.00 | 201 744.00 | | 201 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 614.00 | 93 119.00 | 5 495.00 | 98 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 990.00 | 177 989.00 | 8 001.00 | 185 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 534.00 | | 234 534.00 | 234 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 354.00 | 513 874.00 | 873 480.00 | 1 387 354.00 |
BT Marchandises | 2 305 713.00 | | 2 305 713.00 | 2 305 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 431.00 | | 503 431.00 | 503 431.00 |
BZ Autres créances | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CF Disponibilités | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 263.00 | | 3 089 263.00 | 3 089 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 617.00 | 513 874.00 | 3 962 743.00 | 4 476 617.00 |
CU Autres participations | 558 270.00 | | 558 270.00 | 558 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 743 298.00 | 1 743 298.00 | | 1 743 298.00 |
DH Report à nouveau | -698 593.00 | -192 001.00 | | -698 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 616.00 | -506 593.00 | | -487 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 088.00 | 1 559 704.00 | | 1 072 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 010.00 | 2 604 141.00 | | 1 811 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 203.00 | 305 959.00 | | 358 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 390.00 | 191 431.00 | | 275 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 977.00 | 43 668.00 | | 180 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 187.00 | 245 982.00 | | 262 187.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 2 624.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 655.00 | 3 393 805.00 | | 2 890 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 743.00 | 4 953 510.00 | | 3 962 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 655.00 | 3 393 805.00 | | 2 890 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 932 568.00 | 225.00 | 6 932 793.00 | 6 932 568.00 |
FG Production vendue services | 893 541.00 | 31 659.00 | 925 199.00 | 893 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 826 109.00 | 31 884.00 | 7 857 993.00 | 7 826 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 507 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 742.00 | 5 698.00 | | -9 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 607.00 | 8 613 009.00 | | 8 238 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 223.00 | 9 119 602.00 | | 8 726 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 616.00 | -506 593.00 | | -487 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 094.00 | 66 144.00 | | 72 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 729.00 | | 1 625.00 | 1 385 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 751.00 | | 1 625.00 | 548 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 804.00 | | | 793 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 501.00 | 9 373.00 | | 504 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 694.00 | 4 328.00 | | 36 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 807.00 | 5 045.00 | | 467 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 203.00 | 358 203.00 | | 358 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 377.00 | 207 377.00 | | 207 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 534.00 | 234 534.00 | | 234 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 431.00 | 503 431.00 | | 503 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 010.00 | 1 811 010.00 | | 1 811 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 037 472.00 | | | 8 037 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 990 838.00 | | | 8 990 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 717.00 | 789 717.00 | 1 000.00 | 790 717.00 |
VW T.V.A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 665.00 | 2 641 665.00 | | 2 641 665.00 |