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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 174.00 | 32 366.00 | 10 808.00 | 43 174.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 201 744.00 | 195 629.00 | 6 115.00 | 201 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 099.00 | 89 361.00 | 2 738.00 | 92 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 432.00 | 177 217.00 | 20 215.00 | 197 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 482.00 | | 211 482.00 | 211 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 230.00 | 494 573.00 | 874 656.00 | 1 369 230.00 |
BT Marchandises | 1 795 431.00 | 5 000.00 | 1 790 431.00 | 1 795 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 100.00 | | 147 100.00 | 147 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 257.00 | | 2 994 257.00 | 2 994 257.00 |
BZ Autres créances | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CF Disponibilités | 606 768.00 | | 606 768.00 | 606 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 317.00 | 5 000.00 | 5 738 317.00 | 5 743 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 546.00 | 499 573.00 | 6 612 973.00 | 7 112 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 482.00 | | | 211 482.00 |
CU Autres participations | 558 270.00 | | 558 270.00 | 558 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 743 298.00 | 1 743 298.00 | | 1 743 298.00 |
DH Report à nouveau | -295 165.00 | -613 533.00 | | -295 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 164.00 | 318 368.00 | | 103 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 297.00 | 1 963 133.00 | | 2 066 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 802.00 | 1 491 646.00 | | 1 097 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 168.00 | 293 513.00 | | 267 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 023.00 | 315 722.00 | | 259 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 979.00 | 259 893.00 | | 1 887 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 417.00 | 208 005.00 | | 1 033 417.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 2 607.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 676.00 | 2 571 386.00 | | 4 546 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 973.00 | 4 534 519.00 | | 6 612 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 168.00 | | | 267 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 620 664.00 | 303 436.00 | 11 924 100.00 | 11 620 664.00 |
FG Production vendue services | 846 040.00 | 19 665.00 | 865 705.00 | 846 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 466 704.00 | 323 101.00 | 12 789 805.00 | 12 466 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 803 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 963 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 758 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 867 311.00 | 8 497 917.00 | | 12 867 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 147.00 | 8 179 549.00 | | 12 764 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 164.00 | 318 368.00 | | 103 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 094.00 | 15 341.00 | | 48 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 126.00 | | 23 673.00 | 1 395 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 069.00 | 770 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 569.00 | 1 369 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 555 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 190.00 | | 12 984.00 | 30 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 115.00 | | 10 689.00 | 545 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 821.00 | | | 819 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 402.00 | 10 172.00 | | 484 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 984.00 | 2 382.00 | | 29 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 418.00 | 7 790.00 | | 454 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 168.00 | 267 168.00 | | 267 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 979.00 | 1 887 979.00 | | 1 887 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 482.00 | 211 482.00 | | 211 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 257.00 | | | 2 994 257.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 802.00 | 1 097 802.00 | | 1 097 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 911 851.00 | | | 6 911 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305 695.00 | | | 7 305 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VP Divers | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 450.00 | 3 316 450.00 | 1 000.00 | 3 317 450.00 |
VW T.V.A. | 823 851.00 | 823 851.00 | | 823 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 653.00 | 4 287 653.00 | | 4 287 653.00 |