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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 159.00 | 14 241.00 | 9 918.00 | 24 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 368.00 | 44 334.00 | 3 033.00 | 47 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 817.00 | 90 875.00 | 39 941.00 | 130 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 184.00 | 149 450.00 | 55 734.00 | 205 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
BT Marchandises | 643 532.00 | 33 334.00 | 610 198.00 | 643 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 655.00 | 40 427.00 | 1 477 228.00 | 1 517 655.00 |
BZ Autres créances | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 139 071.00 | | 1 139 071.00 | 1 139 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 841.00 | 73 762.00 | 3 691 079.00 | 3 764 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 511.00 | 223 212.00 | 3 749 299.00 | 3 972 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 361 174.00 | 461 465.00 | | 361 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 450.00 | 199 708.00 | | 263 450.00 |
DL TOTAL (I) | 712 624.00 | 749 174.00 | | 712 624.00 |
DP Provisions pour risques | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 430.00 | 41 306.00 | | 26 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 752.00 | 253 811.00 | | 464 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 602.00 | 54 169.00 | | 525 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 298.00 | 1 411 689.00 | | 1 600 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 723.00 | 368 968.00 | | 410 723.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | 5 639.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 882.00 | 2 135 582.00 | | 3 033 882.00 |
ED (V) | 307.00 | 1 477.00 | | 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 299.00 | 2 886 233.00 | | 3 749 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 890.00 | | | 2 496 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 962 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 120 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 195 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 719.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 943.00 | 126 286.00 | | 94 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 096.00 | 76 535.00 | | 66 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 847.00 | 49 751.00 | | 28 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 997.00 | 88 970.00 | | 152 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 450.00 | 199 708.00 | | 263 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 660.00 | | | 331 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 721.00 | | | 281 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 439.00 | 23 410.00 | 122 398.00 | 248 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 616.00 | 7 564.00 | 22 938.00 | 29 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 823.00 | 15 846.00 | 99 460.00 | 218 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 298.00 | 1 600 298.00 | | 1 600 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 829.00 | 470 829.00 | | 470 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 430.00 | 15 041.00 | 11 390.00 | 26 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 161.00 | 1 584 320.00 | 2 842.00 | 1 587 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 280.00 | 2 496 890.00 | 11 390.00 | 2 508 280.00 |