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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 343.00 | 39 155.00 | 16 188.00 | 55 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 154.00 | 71 117.00 | 77 037.00 | 148 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 527.00 | 117 915.00 | 49 612.00 | 167 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 865.00 | 228 187.00 | 145 678.00 | 373 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 849.00 | 2 566.00 | 105 284.00 | 107 849.00 |
BT Marchandises | 1 071 939.00 | 14 509.00 | 1 057 431.00 | 1 071 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 869.00 | | 3 193 869.00 | 3 193 869.00 |
BZ Autres créances | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 598 495.00 | | 598 495.00 | 598 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 312.00 | 17 074.00 | 5 069 237.00 | 5 086 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 177.00 | 245 262.00 | 5 214 915.00 | 5 460 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 654.00 | 742 333.00 | | 1 091 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 281.00 | 349 321.00 | | 508 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 934.00 | 1 179 654.00 | | 1 687 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 317.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 632.00 | 592 595.00 | | 1 566 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 693.00 | 1 629 556.00 | | 1 433 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 369.00 | 363 560.00 | | 425 369.00 |
EA Autres dettes | 53 055.00 | 15 096.00 | | 53 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 692.00 | 2 605 124.00 | | 3 526 692.00 |
ED (V) | 289.00 | | | 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 915.00 | 3 787 896.00 | | 5 214 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 197 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 327 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 525 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 734 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 763 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 015.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 810.00 | 115 709.00 | | 9 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 034.00 | 57 583.00 | | 11 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | 58 126.00 | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 363.00 | 149 682.00 | | 221 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 775 260.00 | 8 171 328.00 | | 8 775 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 979.00 | 7 822 009.00 | | 8 266 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 281.00 | 349 321.00 | | 508 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 697.00 | | 114 064.00 | 267 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 373 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 896.00 | 315 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 297.00 | | 19 046.00 | 36 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 559.00 | | 95 018.00 | 228 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 870.00 | 45 450.00 | 5 132.00 | 187 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 489.00 | 6 666.00 | | 32 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 381.00 | 38 784.00 | 5 132.00 | 155 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 693.00 | 1 433 693.00 | | 1 433 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 193 869.00 | 3 193 869.00 | | 3 193 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 943.00 | 12 391.00 | 35 552.00 | 47 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 369.00 | 425 369.00 | | 425 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 206.00 | 3 225 364.00 | 2 842.00 | 3 228 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 060.00 | 1 924 508.00 | 35 552.00 | 1 960 060.00 |