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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 470.00 | 19 804.00 | 12 665.00 | 32 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 921.00 | 49 934.00 | 95 988.00 | 145 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 977.00 | 83 471.00 | 37 506.00 | 120 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 210.00 | 153 209.00 | 149 001.00 | 302 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
BT Marchandises | 989 870.00 | 38 916.00 | 950 953.00 | 989 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 376.00 | 68 665.00 | 1 873 711.00 | 1 942 376.00 |
BZ Autres créances | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 845 054.00 | | 845 054.00 | 845 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 567.00 | 107 582.00 | 4 131 985.00 | 4 239 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 777.00 | 260 791.00 | 4 280 986.00 | 4 541 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 624 624.00 | 361 174.00 | | 624 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 204.00 | 263 450.00 | | 334 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 827.00 | 712 624.00 | | 1 046 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 390.00 | 26 430.00 | | 11 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 325.00 | 464 752.00 | | 269 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 324.00 | 525 602.00 | | 285 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 007.00 | 1 600 298.00 | | 2 269 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 071.00 | 410 723.00 | | 390 071.00 |
EA Autres dettes | 8 530.00 | 6 077.00 | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 646.00 | 3 033 882.00 | | 3 233 646.00 |
ED (V) | 512.00 | 307.00 | | 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 986.00 | 3 749 299.00 | | 4 280 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 322.00 | 2 496 890.00 | | 2 948 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 383 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 269 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 652 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 679 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 727 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 390.00 | 94 943.00 | | 11 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 66 096.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 186.00 | 28 847.00 | | 10 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 270.00 | 152 997.00 | | 136 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 917.00 | 7 259 782.00 | | 7 737 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 713.00 | 6 996 332.00 | | 7 403 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 204.00 | 263 450.00 | | 334 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 184.00 | | | 205 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 184.00 | | | 178 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 450.00 | 34 880.00 | 31 122.00 | 149 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 241.00 | 8 627.00 | 3 064.00 | 14 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 210.00 | 26 253.00 | 28 058.00 | 135 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 007.00 | 2 269 007.00 | | 2 269 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 855.00 | 277 855.00 | | 277 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 376.00 | | | 1 942 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VP Divers | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 071.00 | 390 071.00 | | 390 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 877.00 | 2 013 036.00 | 2 842.00 | 2 015 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 322.00 | 2 948 322.00 | | 2 948 322.00 |