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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 740.00 | 27 651.00 | 6 088.00 | 33 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 965.00 | 77 057.00 | 91 908.00 | 168 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 771.00 | 94 026.00 | 47 745.00 | 141 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 318.00 | 198 734.00 | 148 583.00 | 347 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
BT Marchandises | 1 509 117.00 | 7 483.00 | 1 501 633.00 | 1 509 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 620.00 | | 123 620.00 | 123 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 016.00 | 64 711.00 | 1 361 305.00 | 1 426 016.00 |
BZ Autres créances | 138 488.00 | | 138 488.00 | 138 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 725 348.00 | | 725 348.00 | 725 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 489.00 | 72 194.00 | 4 116 295.00 | 4 188 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 806.00 | 270 928.00 | 4 264 878.00 | 4 535 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 658 827.00 | 624 624.00 | | 658 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 506.00 | 334 204.00 | | 83 506.00 |
DL TOTAL (I) | 830 333.00 | 1 046 827.00 | | 830 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 546.00 | 269 325.00 | | 333 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 183.00 | 285 324.00 | | 613 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 197.00 | 2 269 007.00 | | 2 107 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 825.00 | 390 071.00 | | 366 825.00 |
EA Autres dettes | 13 083.00 | 8 530.00 | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 835.00 | 3 233 646.00 | | 3 433 835.00 |
ED (V) | 710.00 | 512.00 | | 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 878.00 | 4 280 986.00 | | 4 264 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 651.00 | 2 948 322.00 | | 2 820 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 210.00 | | | 302 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 899.00 | | | 266 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 209.00 | 45 525.00 | | 153 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 804.00 | 7 847.00 | | 19 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 405.00 | 37 678.00 | | 133 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 197.00 | 2 107 197.00 | | 2 107 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 629.00 | 346 629.00 | | 346 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 016.00 | 1 426 016.00 | | 1 426 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VP Divers | 138 488.00 | 138 488.00 | | 138 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 825.00 | 366 825.00 | | 366 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 121.00 | 1 569 280.00 | 2 842.00 | 1 572 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 651.00 | 2 820 651.00 | | 2 820 651.00 |