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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 297.00 | 32 489.00 | 3 808.00 | 36 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 815.00 | 49 959.00 | 24 856.00 | 74 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 743.00 | 105 422.00 | 48 321.00 | 153 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 697.00 | 187 870.00 | 79 827.00 | 267 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
BT Marchandises | 1 333 730.00 | 20 262.00 | 1 313 468.00 | 1 333 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 727.00 | 40 639.00 | 1 739 088.00 | 1 779 727.00 |
BZ Autres créances | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 323 946.00 | | 323 946.00 | 323 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 852.00 | 60 901.00 | 3 704 951.00 | 3 765 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 667.00 | 248 771.00 | 3 787 896.00 | 4 036 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 742 333.00 | 658 827.00 | | 742 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 321.00 | 83 506.00 | | 349 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 654.00 | 830 333.00 | | 1 179 654.00 |
DP Provisions pour risques | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | 333 546.00 | | 4 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 595.00 | 613 183.00 | | 592 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 556.00 | 2 107 197.00 | | 1 629 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 560.00 | 366 825.00 | | 363 560.00 |
EA Autres dettes | 15 096.00 | 13 083.00 | | 15 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 124.00 | 3 433 835.00 | | 2 605 124.00 |
ED (V) | | 710.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 896.00 | 4 264 878.00 | | 3 787 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 318.00 | | 14 530.00 | 347 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 150.00 | 267 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 150.00 | 228 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 740.00 | | 2 557.00 | 33 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 736.00 | | 11 973.00 | 310 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 734.00 | 33 236.00 | 44 100.00 | 198 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 651.00 | 4 838.00 | | 27 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 083.00 | 28 398.00 | 44 100.00 | 171 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 556.00 | 1 629 556.00 | | 1 629 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 560.00 | 363 560.00 | | 363 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 727.00 | 1 779 727.00 | | 1 779 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 529.00 | 1 829 687.00 | 2 842.00 | 1 832 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 529.00 | 2 012 529.00 | | 2 012 529.00 |