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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 542.00 | 46 895.00 | 9 647.00 | 56 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 500.00 | 115 717.00 | 96 782.00 | 212 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 578.00 | 133 725.00 | 49 852.00 | 183 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 462.00 | 296 338.00 | 159 124.00 | 455 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 027.00 | 2 565.00 | 119 461.00 | 122 027.00 |
BT Marchandises | 962 274.00 | 186 158.00 | 776 116.00 | 962 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 284.00 | 60 000.00 | 1 437 284.00 | 1 497 284.00 |
BZ Autres créances | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
CF Disponibilités | 2 035 276.00 | | 2 035 276.00 | 2 035 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 883.00 | 248 723.00 | 4 432 160.00 | 4 680 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 346.00 | 545 062.00 | 4 591 284.00 | 5 136 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 934.00 | 1 091 653.00 | | 1 599 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 456.00 | 508 280.00 | | 814 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 390.00 | 1 687 934.00 | | 2 502 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 606.00 | 47 942.00 | | 86 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 884.00 | 1 566 631.00 | | 506 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 268.00 | 1 433 693.00 | | 866 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 308.00 | 425 369.00 | | 548 308.00 |
EA Autres dettes | 80 242.00 | 53 055.00 | | 80 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 310.00 | 3 526 691.00 | | 2 088 310.00 |
ED (V) | 583.00 | 289.00 | | 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 284.00 | 5 214 915.00 | | 4 591 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 310.00 | 3 526 691.00 | | 2 088 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 643 993.00 | 614 876.00 | 11 258 869.00 | 10 643 993.00 |
FD Production vendue biens | 472 629.00 | 11 101.00 | 483 730.00 | 472 629.00 |
FG Production vendue services | 454 842.00 | 194 721.00 | 649 563.00 | 454 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 571 464.00 | 820 698.00 | 12 392 162.00 | 11 571 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 626 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 754 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 214.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 490 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 4 397.00 | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 316.00 | 5 412.00 | | 13 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 350.00 | 9 810.00 | | 15 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 8 270.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 021.00 | 2 763.00 | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | 11 033.00 | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 179.00 | -1 223.00 | | 9 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 442.00 | 221 363.00 | | 356 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 673 666.00 | 8 775 259.00 | | 12 673 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 859 209.00 | 8 266 978.00 | | 11 859 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 456.00 | 508 280.00 | | 814 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 865.00 | | 87 119.00 | 373 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 521.00 | 455 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 521.00 | 396 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 343.00 | | 1 200.00 | 55 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 681.00 | | 85 919.00 | 315 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 187.00 | 69 074.00 | 923.00 | 228 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 155.00 | 7 740.00 | | 39 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 033.00 | 61 334.00 | 923.00 | 189 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 074.00 | 174 215.00 | 2 566.00 | 17 074.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 074.00 | 234 215.00 | 2 566.00 | 17 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 074.00 | 234 215.00 | 2 566.00 | 17 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 215.00 | 2 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 269.00 | 866 269.00 | | 866 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 085.00 | 217 085.00 | | 217 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 945.00 | 149 945.00 | | 149 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 078.00 | 135 078.00 | | 135 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 284.00 | 1 497 284.00 | | 1 497 284.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 147.00 | 1 564 147.00 | | 1 564 147.00 |
VW T.V.A. | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 426.00 | 1 581 426.00 | | 1 581 426.00 |