| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 1 861.00 | 415.00 | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 443.00 | 79 671.00 | 1 771.00 | 81 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 606.00 | 354 267.00 | 40 339.00 | 394 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 468.00 | 435 801.00 | 68 667.00 | 504 468.00 |
BT Marchandises | 225 984.00 | 39 001.00 | 186 983.00 | 225 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 983.00 | 15 707.00 | 65 276.00 | 80 983.00 |
BZ Autres créances | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
CF Disponibilités | 219 413.00 | | 219 413.00 | 219 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 441.00 | 54 708.00 | 522 732.00 | 577 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 910.00 | 490 509.00 | 591 400.00 | 1 081 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DG Autres réserves | 282 108.00 | 301 488.00 | | 282 108.00 |
DH Report à nouveau | | -35 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 022.00 | 16 063.00 | | 41 022.00 |
DL TOTAL (I) | 393 898.00 | 352 876.00 | | 393 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 76.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 628.00 | 67 726.00 | | 110 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 393.00 | 51 384.00 | | 69 393.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 6 423.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 502.00 | 136 228.00 | | 197 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 400.00 | 489 104.00 | | 591 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 502.00 | 136 228.00 | | 197 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 001.00 | | 11 067.00 | 495 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 504 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 476 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | 454.00 | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 037.00 | | 10 613.00 | 467 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 515.00 | 8 886.00 | 1 600.00 | 428 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 304.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 956.00 | 8 582.00 | 1 600.00 | 426 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 248.00 | 39 001.00 | 32 248.00 | 32 248.00 |
6T Sur comptes clients | 16 411.00 | | 703.00 | 16 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 658.00 | 39 001.00 | 32 951.00 | 48 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 658.00 | 39 001.00 | 32 951.00 | 48 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 001.00 | 32 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
VP Divers | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 307.00 | 115 526.00 | 18 781.00 | 134 307.00 |
VW T.V.A. | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 126.00 | 197 126.00 | | 197 126.00 |