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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 013.00 | 264.00 | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 646.00 | 68 830.00 | 1 816.00 | 70 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 832.00 | 362 303.00 | 42 530.00 | 404 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 839.00 | 433 146.00 | 68 693.00 | 501 839.00 |
BT Marchandises | 331 208.00 | 63 663.00 | 267 545.00 | 331 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 612.00 | 17 719.00 | 56 894.00 | 74 612.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CF Disponibilités | 269 874.00 | | 269 874.00 | 269 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 308.00 | 81 382.00 | 640 926.00 | 722 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 146.00 | 514 528.00 | 709 618.00 | 1 224 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DG Autres réserves | 323 131.00 | 282 109.00 | | 323 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 016.00 | 41 022.00 | | 64 016.00 |
DL TOTAL (I) | 457 914.00 | 393 898.00 | | 457 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 725.00 | 12 708.00 | | 10 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 804.00 | 110 629.00 | | 171 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 463.00 | 69 393.00 | | 64 463.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 4 396.00 | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 704.00 | 197 502.00 | | 251 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 618.00 | 591 400.00 | | 709 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 704.00 | 197 502.00 | | 251 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 469.00 | | 12 204.00 | 504 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 834.00 | 501 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 776.00 | 475 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 050.00 | | 12 204.00 | 476 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 801.00 | 10 040.00 | 12 695.00 | 435 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 151.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 939.00 | 9 889.00 | 12 695.00 | 433 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 001.00 | 63 663.00 | 39 001.00 | 39 001.00 |
6T Sur comptes clients | 15 708.00 | 9 231.00 | 7 220.00 | 15 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 709.00 | 72 894.00 | 46 221.00 | 54 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 709.00 | 72 894.00 | 46 221.00 | 54 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 894.00 | 46 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 804.00 | 171 804.00 | | 171 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VP Divers | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 432.00 | 96 096.00 | 25 336.00 | 121 432.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 328.00 | 251 328.00 | | 251 328.00 |