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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 329.00 | 73 212.00 | 2 117.00 | 75 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 389.00 | 409 814.00 | 75 575.00 | 485 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 579.00 | 485 303.00 | 104 276.00 | 589 579.00 |
BT Marchandises | 263 898.00 | | 263 898.00 | 263 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 585.00 | 1 559.00 | 60 025.00 | 61 585.00 |
BZ Autres créances | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CF Disponibilités | 428 579.00 | | 428 579.00 | 428 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 940.00 | 1 559.00 | 775 381.00 | 776 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 519.00 | 486 862.00 | 879 657.00 | 1 366 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DG Autres réserves | 593 043.00 | 528 175.00 | | 593 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 159.00 | 64 869.00 | | 30 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 701 392.00 | 663 811.00 | | 701 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 799.00 | 98 202.00 | | 105 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 488.00 | 62 492.00 | | 68 488.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 485.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 264.00 | 162 311.00 | | 178 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 657.00 | 826 122.00 | | 879 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 964.00 | 162 311.00 | | 177 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 681.00 | | 30 274.00 | 561 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 589 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 563 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 321.00 | | 30 274.00 | 535 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 122.00 | 11 558.00 | 2 377.00 | 476 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 845.00 | 11 558.00 | 2 377.00 | 473 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | 153.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | 153.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | | 153.00 | 1 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 852.00 | 82 646.00 | 206.00 | 82 852.00 |
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 964.00 | 177 964.00 | | 177 964.00 |