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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 165.00 | 112.00 | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 905.00 | 70 266.00 | 2 639.00 | 72 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 832.00 | 371 715.00 | 33 117.00 | 404 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 098.00 | 444 146.00 | 59 952.00 | 504 098.00 |
BT Marchandises | 264 225.00 | | 264 225.00 | 264 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 196.00 | 20 769.00 | 68 428.00 | 89 196.00 |
BZ Autres créances | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CF Disponibilités | 294 980.00 | | 294 980.00 | 294 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 064.00 | 20 769.00 | 652 296.00 | 673 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 162.00 | 464 914.00 | 712 248.00 | 1 177 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DG Autres réserves | 344 290.00 | 323 131.00 | | 344 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 980.00 | 64 016.00 | | 62 980.00 |
DL TOTAL (I) | 478 037.00 | 457 914.00 | | 478 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 659.00 | 10 725.00 | | 36 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 021.00 | 170 004.00 | | 97 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 632.00 | 64 463.00 | | 53 632.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 3 587.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 211.00 | 249 155.00 | | 234 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 248.00 | 707 069.00 | | 712 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 834.00 | 248 779.00 | | 233 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 659.00 | 10 725.00 | | 36 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 839.00 | | 2 259.00 | 501 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 478.00 | | 2 259.00 | 475 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 146.00 | 10 999.00 | | 433 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 151.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 133.00 | 10 848.00 | | 431 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
6T Sur comptes clients | 17 719.00 | 4 712.00 | 1 662.00 | 17 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 382.00 | 4 712.00 | 65 326.00 | 81 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 382.00 | 4 712.00 | 65 326.00 | 81 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 712.00 | 65 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VI Groupe et associés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VP Divers | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
VW T.V.A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 834.00 | 233 834.00 | | 233 834.00 |