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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 905.00 | 71 161.00 | 1 743.00 | 72 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 299.00 | 381 048.00 | 46 251.00 | 427 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 564.00 | 454 487.00 | 72 078.00 | 526 564.00 |
BT Marchandises | 179 384.00 | 550.00 | 178 834.00 | 179 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 233.00 | 16 726.00 | 38 507.00 | 55 233.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CF Disponibilités | 365 483.00 | | 365 483.00 | 365 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 520.00 | 17 276.00 | 601 245.00 | 618 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 085.00 | 471 762.00 | 673 322.00 | 1 145 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DG Autres réserves | 407 270.00 | 344 290.00 | | 407 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 536.00 | 62 980.00 | | 64 536.00 |
DL TOTAL (I) | 542 573.00 | 478 037.00 | | 542 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 42 857.00 | | 1 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 329.00 | 97 021.00 | | 84 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 097.00 | 53 632.00 | | 45 097.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 3 666.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 750.00 | 234 211.00 | | 130 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 322.00 | 712 248.00 | | 673 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 750.00 | 233 834.00 | | 130 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 098.00 | | 23 142.00 | 504 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 526 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 500 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 737.00 | | 23 142.00 | 477 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 146.00 | 11 017.00 | 676.00 | 444 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 112.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 981.00 | 10 904.00 | 676.00 | 441 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 769.00 | 2 242.00 | 6 285.00 | 20 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 769.00 | 2 792.00 | 6 285.00 | 20 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 769.00 | 2 792.00 | 6 285.00 | 20 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | 6 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 859.00 | 73 653.00 | 206.00 | 73 859.00 |
VW T.V.A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |