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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 585.00 | 72 328.00 | 3 257.00 | 75 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 043.00 | 389 742.00 | 70 300.00 | 460 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 988.00 | 464 347.00 | 97 641.00 | 561 988.00 |
BT Marchandises | 247 437.00 | | 247 437.00 | 247 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 769.00 | 6 739.00 | 66 030.00 | 72 769.00 |
BZ Autres créances | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CF Disponibilités | 431 154.00 | | 431 154.00 | 431 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 934.00 | 6 739.00 | 767 195.00 | 773 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 922.00 | 471 086.00 | 864 836.00 | 1 335 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DG Autres réserves | 471 805.00 | 407 270.00 | | 471 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 369.00 | 64 536.00 | | 56 369.00 |
DL TOTAL (I) | 598 942.00 | 542 573.00 | | 598 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 179.00 | 84 329.00 | | 87 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 513.00 | 45 097.00 | | 72 513.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 193.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 894.00 | 130 750.00 | | 265 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 836.00 | 673 322.00 | | 864 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 894.00 | 130 750.00 | | 265 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 564.00 | | 53 607.00 | 526 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 183.00 | 561 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 183.00 | 535 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 204.00 | | 53 607.00 | 500 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 487.00 | 11 083.00 | 1 222.00 | 454 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 210.00 | 11 083.00 | 1 222.00 | 452 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
6T Sur comptes clients | 16 726.00 | | 9 987.00 | 16 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 276.00 | | 10 537.00 | 17 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 276.00 | | 10 537.00 | 17 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 549.00 | 95 343.00 | 206.00 | 95 549.00 |
VW T.V.A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 894.00 | 265 894.00 | | 265 894.00 |