| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
AP Constructions | 246 118.00 | 186 392.00 | 59 725.00 | 246 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 718.00 | 93 284.00 | 7 433.00 | 100 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 826.00 | 260 209.00 | 79 616.00 | 339 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 474.00 | 558 756.00 | 319 717.00 | 878 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 534.00 | 50 317.00 | 398 217.00 | 448 534.00 |
BZ Autres créances | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 237.00 | 408.00 | 98 829.00 | 99 237.00 |
CF Disponibilités | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 118.00 | 50 725.00 | 665 393.00 | 716 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 592.00 | 609 481.00 | 985 111.00 | 1 594 592.00 |
CU Autres participations | 144 598.00 | | 144 598.00 | 144 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 868.00 | 13 369.00 | 499.00 | 13 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DG Autres réserves | 551 691.00 | | | 551 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
DL TOTAL (I) | 691 372.00 | | | 691 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 475.00 | | | 191 475.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 738.00 | | | 293 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 111.00 | | | 985 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 738.00 | | | 293 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
FG Production vendue services | 1 457 933.00 | | 1 457 933.00 | 1 457 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 567.00 | | 1 461 567.00 | 1 461 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 941.00 | | | 1 588 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 327.00 | | | 1 511 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 251.00 | | 32 929.00 | 850 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 309.00 | | 559.00 | 13 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705.00 | 878 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 705.00 | 689 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 146.00 | | 32 370.00 | 662 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 870.00 | 50 721.00 | 835.00 | 508 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 998.00 | 2 370.00 | | 10 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 371.00 | 48 350.00 | 835.00 | 492 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 899.00 | 28 221.00 | 2 803.00 | 24 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 899.00 | 28 629.00 | 2 803.00 | 24 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 899.00 | 28 629.00 | 2 803.00 | 24 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 221.00 | 2 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 327 724.00 | | | 327 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 809.00 | | | 120 809.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 730.00 | 423 921.00 | 120 809.00 | 544 730.00 |
VW T.V.A. | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 738.00 | 293 738.00 | | 293 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
ST Autres comptes | 145 129.00 | | | 145 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 235 737.00 | | | 235 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 734.00 | | | 195 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 435.00 | | | 297 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
ZE Dividendes | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 590.00 | | | 629 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |