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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
AP Constructions | 278 187.00 | 226 465.00 | 51 722.00 | 278 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 244.00 | 116 376.00 | 34 868.00 | 151 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 937.00 | 284 753.00 | 16 184.00 | 300 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 715.00 | 647 559.00 | 353 157.00 | 1 000 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 945.00 | 47 356.00 | 702 590.00 | 749 945.00 |
BZ Autres créances | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 237.00 | 2 794.00 | 96 443.00 | 99 237.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 616.00 | 50 150.00 | 917 466.00 | 967 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 331.00 | 697 708.00 | 1 270 623.00 | 1 968 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 144 624.00 | | 144 624.00 | 144 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 14 464.00 | -14 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DG Autres réserves | 593 543.00 | | | 593 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 867.00 | | | -58 867.00 |
DL TOTAL (I) | 596 744.00 | | | 596 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 912.00 | | | 261 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 112.00 | | | 247 112.00 |
EA Autres dettes | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 879.00 | | | 673 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 623.00 | | | 1 270 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 267.00 | | | 596 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
FG Production vendue services | 1 996 950.00 | | 1 996 950.00 | 1 996 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 064.00 | | 2 001 064.00 | 2 001 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 959.00 | | | 2 008 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 826.00 | | | 2 067 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 867.00 | | | -58 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 003 190.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 1 000 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 733 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 222 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 650 034.00 | 2 475.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 464.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 630 069.00 | 2 475.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 794.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 912.00 | 261 912.00 | | 261 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UP Prêts | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
UX Autres créances clients | 749 945.00 | 749 945.00 | | 749 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VB T. V. A. | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VC Groupe et associés | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 431.00 | 16 819.00 | 77 612.00 | 94 431.00 |
VI Groupe et associés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 455.00 | 858 540.00 | 77 915.00 | 936 455.00 |
VW T.V.A. | 139 072.00 | 139 072.00 | | 139 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 879.00 | 596 267.00 | 77 612.00 | 673 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
ST Autres comptes | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
YT Sous‐traitance | 343 643.00 | | | 343 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 223.00 | | | 227 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
ZE Dividendes | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 960.00 | | | 827 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |