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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
AP Constructions | 278 187.00 | 243 003.00 | 35 185.00 | 278 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 650.00 | 142 319.00 | 12 331.00 | 154 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 824.00 | 304 140.00 | 31 684.00 | 335 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 218.00 | 709 426.00 | 251 792.00 | 961 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 719.00 | 14 903.00 | 540 816.00 | 555 719.00 |
BZ Autres créances | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
CF Disponibilités | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 807.00 | 14 903.00 | 762 904.00 | 777 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 025.00 | 724 329.00 | 1 014 696.00 | 1 739 025.00 |
CU Autres participations | 144 624.00 | | 144 624.00 | 144 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 002.00 | 14 464.00 | -7 463.00 | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DG Autres réserves | 593 543.00 | | | 593 543.00 |
DH Report à nouveau | -358 878.00 | | | -358 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 436.00 | | | 233 436.00 |
DL TOTAL (I) | 530 168.00 | | | 530 168.00 |
DP Provisions pour risques | 741.00 | | | 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 741.00 | | | 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 151.00 | | | 248 151.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 787.00 | | | 483 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 696.00 | | | 1 014 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 787.00 | | | 483 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
FG Production vendue services | 1 946 363.00 | | 1 946 363.00 | 1 946 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 396.00 | | 1 966 396.00 | 1 966 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -985.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 23 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 316.00 | | | 2 268 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 880.00 | | | 2 034 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 436.00 | | | 233 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 145.00 | | 33 435.00 | 998 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 696.00 | 144 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 362.00 | 961 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 771 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 039.00 | | 33 435.00 | 741 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 445.00 | | | 212 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 365.00 | 29 062.00 | | 680 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 400.00 | 29 062.00 | | 660 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 828.00 | 116 828.00 | | 116 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 555 719.00 | 555 719.00 | | 555 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VC Groupe et associés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 011.00 | 26 726.00 | 38 286.00 | 65 011.00 |
VI Groupe et associés | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 720.00 | 643 595.00 | 125.00 | 643 720.00 |
VW T.V.A. | 104 897.00 | 104 897.00 | | 104 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 787.00 | 445 501.00 | 38 286.00 | 483 787.00 |