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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
AP Constructions | 278 187.00 | 249 098.00 | 29 090.00 | 278 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 650.00 | 148 281.00 | 6 369.00 | 154 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 658.00 | 312 089.00 | 19 569.00 | 331 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 052.00 | 729 431.00 | 227 620.00 | 957 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 072.00 | 76 989.00 | 331 083.00 | 408 072.00 |
BZ Autres créances | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
CF Disponibilités | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 685.00 | 76 989.00 | 535 696.00 | 612 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 736.00 | 806 420.00 | 763 316.00 | 1 569 736.00 |
CU Autres participations | 144 624.00 | | 144 624.00 | 144 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 002.00 | 14 464.00 | -7 463.00 | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DG Autres réserves | 593 543.00 | | | 593 543.00 |
DH Report à nouveau | -125 442.00 | | | -125 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 458.00 | | | -133 458.00 |
DL TOTAL (I) | 396 710.00 | | | 396 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 523.00 | | | 198 523.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 606.00 | | | 366 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 316.00 | | | 763 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 951.00 | | | 343 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
FG Production vendue services | 1 368 383.00 | | 1 368 383.00 | 1 368 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 566.00 | | 1 373 566.00 | 1 373 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 256.00 | | | -18 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 412.00 | | | 1 470 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 870.00 | | | 1 603 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 458.00 | | | -133 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 218.00 | | -4 167.00 | 961 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 808.00 | | -4 167.00 | 771 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 749.00 | | | 144 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 426.00 | 20 005.00 | | 709 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 462.00 | 20 005.00 | | 689 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 868.00 | 128 868.00 | | 128 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 337 245.00 | 337 245.00 | | 337 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 559.00 | 15 904.00 | 22 655.00 | 38 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 255.00 | 486 380.00 | 16 875.00 | 503 255.00 |
VW T.V.A. | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 606.00 | 343 951.00 | 22 655.00 | 366 606.00 |