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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
AP Constructions | 246 118.00 | 217 200.00 | 28 918.00 | 246 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 464.00 | 99 332.00 | 16 131.00 | 115 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 888.00 | 274 744.00 | 31 143.00 | 305 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 028.00 | 611 241.00 | 248 786.00 | 860 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 843.00 | 47 355.00 | 512 487.00 | 559 843.00 |
BZ Autres créances | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
CF Disponibilités | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 326.00 | 47 355.00 | 743 970.00 | 791 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 354.00 | 658 597.00 | 992 756.00 | 1 651 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 144 623.00 | | 144 623.00 | 144 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DG Autres réserves | 592 708.00 | | | 592 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
DL TOTAL (I) | 683 360.00 | | | 683 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 414.00 | | | 214 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 396.00 | | | 309 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 756.00 | | | 992 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 396.00 | | | 309 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
FG Production vendue services | 1 481 713.00 | | 1 481 713.00 | 1 481 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 735.00 | | 1 485 735.00 | 1 485 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 885.00 | | | 1 537 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 301.00 | | | 1 509 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 167.00 | | 21 256.00 | 840 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 860 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 670 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 782.00 | | 21 231.00 | 650 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 723.00 | | 25.00 | 144 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 525.00 | 40 112.00 | 1 396.00 | 572 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 031.00 | 432.00 | | 14 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 993.00 | 39 679.00 | 1 396.00 | 552 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 559 843.00 | 559 843.00 | | 559 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VC Groupe et associés | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 346.00 | 665 346.00 | | 665 346.00 |
VW T.V.A. | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 396.00 | 309 396.00 | | 309 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |