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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 464.00 | 14 031.00 | 433.00 | 14 464.00 |
AH Fonds commercial | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
AP Constructions | 246 118.00 | 201 796.00 | 44 321.00 | 246 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 718.00 | 95 450.00 | 5 268.00 | 100 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 798.00 | 255 747.00 | 45 051.00 | 300 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 167.00 | 572 525.00 | 267 641.00 | 840 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 717.00 | 49 326.00 | 319 390.00 | 368 717.00 |
BZ Autres créances | 87 985.00 | | 87 985.00 | 87 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
CF Disponibilités | 110 648.00 | | 110 648.00 | 110 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 215.00 | 49 326.00 | 631 889.00 | 681 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 383.00 | 621 852.00 | 899 530.00 | 1 521 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 144 598.00 | | 144 598.00 | 144 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DG Autres réserves | 592 304.00 | | | 592 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
DL TOTAL (I) | 681 416.00 | | | 681 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 114.00 | | | 218 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 530.00 | | | 899 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 114.00 | | | 218 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
FG Production vendue services | 1 344 301.00 | | 1 344 301.00 | 1 344 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 892.00 | | 1 348 892.00 | 1 348 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 187.00 | | | 1 456 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 143.00 | | | 1 429 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 474.00 | | 21 692.00 | 878 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 840 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 650 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 810.00 | | 20 972.00 | 689 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 598.00 | | 125.00 | 144 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 756.00 | 41 460.00 | 27 691.00 | 558 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 369.00 | 662.00 | | 13 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 887.00 | 40 798.00 | 27 691.00 | 539 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 317.00 | | 990.00 | 50 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 725.00 | | 1 398.00 | 50 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 725.00 | | 1 398.00 | 50 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
UG ‐ Financières | | | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 368 717.00 | | | 368 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 455.00 | 471 455.00 | | 471 455.00 |
VW T.V.A. | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 114.00 | 218 114.00 | | 218 114.00 |