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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 1 632.00 | 2 559.00 | 4 192.00 |
AN Terrains | 54 367.00 | 45 738.00 | 8 629.00 | 54 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 082.00 | 356 263.00 | 52 818.00 | 409 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 079.00 | 378 914.00 | 51 164.00 | 430 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 466.00 | 782 548.00 | 115 918.00 | 898 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 220.00 | | 308 220.00 | 308 220.00 |
BZ Autres créances | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
CF Disponibilités | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 571.00 | 2 144.00 | 715 427.00 | 717 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 038.00 | 784 693.00 | 831 345.00 | 1 616 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 642.00 | 400 630.00 | | 434 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999.00 | 56 011.00 | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 480 641.00 | 500 642.00 | | 480 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 859.00 | 132 363.00 | | 63 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -242.00 | 11 062.00 | | -242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 688.00 | 191 763.00 | | 103 688.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 1 093.00 | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 703.00 | 625 698.00 | | 350 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 345.00 | 1 126 340.00 | | 831 345.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 34 825.00 | 12 855.00 | | 34 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 878.00 | 612 844.00 | | 315 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 252.00 | | 57 844.00 | 841 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 898 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 628.00 | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 3 400.00 | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 085.00 | | 54 444.00 | 839 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 046.00 | 72 131.00 | 628.00 | 711 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 841.00 | 628.00 | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 626.00 | 71 290.00 | | 709 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -243.00 | -243.00 | | -243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 256.00 | 182 256.00 | | 182 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 497 233.00 | | | 497 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VC Groupe et associés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 860.00 | 29 035.00 | 34 825.00 | 63 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 565.00 | 620 047.00 | 518.00 | 620 565.00 |
VW T.V.A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 704.00 | 315 879.00 | 34 825.00 | 350 704.00 |