| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
AN Terrains | 136 461.00 | 51 042.00 | 85 419.00 | 136 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 908.00 | 242 553.00 | 71 355.00 | 313 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 537.00 | 496 631.00 | 342 906.00 | 839 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 865.00 | 803 689.00 | 526 176.00 | 1 329 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 857.00 | | 121 857.00 | 121 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 636.00 | | 1 807 636.00 | 1 807 636.00 |
BZ Autres créances | 215 430.00 | | 215 430.00 | 215 430.00 |
CF Disponibilités | 847 088.00 | | 847 088.00 | 847 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 188.00 | | 141 188.00 | 141 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 202.00 | | 3 133 202.00 | 3 133 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 068.00 | 803 689.00 | 3 659 379.00 | 4 463 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 624.00 | 950 451.00 | | 1 340 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 514.00 | 416 172.00 | | 566 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 139.00 | 1 670 624.00 | | 2 237 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 034.00 | 468 569.00 | | 417 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 023.00 | 658 018.00 | | 539 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 910.00 | 306 154.00 | | 432 910.00 |
EA Autres dettes | 33 270.00 | 53 150.00 | | 33 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 422 239.00 | 1 558 878.00 | | 1 422 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 379.00 | 3 229 503.00 | | 3 659 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 696 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 729 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 372.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 558.00 | 99 000.00 | | 18 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 163.00 | 99 000.00 | | 19 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 79 735.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 562.00 | 19 265.00 | | 17 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 775.00 | 157 510.00 | | 211 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 083.00 | 5 465 405.00 | | 6 833 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 568.00 | 5 049 232.00 | | 6 266 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 515.00 | 416 173.00 | | 566 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 028.00 | | 330 020.00 | 1 158 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 036.00 | 26 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 182.00 | 1 329 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 146.00 | 1 289 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 033.00 | | 330 020.00 | 1 080 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 862.00 | 135 973.00 | 120 146.00 | 787 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 400.00 | 135 973.00 | 120 146.00 | 774 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 023.00 | 539 023.00 | | 539 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 796.00 | 174 796.00 | | 174 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 637.00 | 1 807 637.00 | | 1 807 637.00 |
VB T. V. A. | 193 501.00 | 193 501.00 | | 193 501.00 |
VC Groupe et associés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 035.00 | 137 645.00 | 253 252.00 | 417 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 067.00 | | | 273 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 189.00 | 141 189.00 | | 141 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 524.00 | 2 164 256.00 | 26 268.00 | 2 190 524.00 |
VW T.V.A. | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 240.00 | 1 142 850.00 | 253 252.00 | 1 422 240.00 |