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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 462.00 | 10 456.00 | 3 005.00 | 13 462.00 |
AN Terrains | 54 367.00 | 46 437.00 | 7 929.00 | 54 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 015.00 | 261 131.00 | 70 884.00 | 332 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 573.00 | 407 279.00 | 202 293.00 | 609 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 505.00 | 725 305.00 | 347 200.00 | 1 072 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
BZ Autres créances | 1 341 612.00 | | 1 341 612.00 | 1 341 612.00 |
CF Disponibilités | 1 170 213.00 | | 1 170 213.00 | 1 170 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 903.00 | | 2 700 903.00 | 2 700 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 408.00 | 725 305.00 | 3 048 103.00 | 3 773 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 727 646.00 | 432 399.00 | | 727 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 805.00 | 320 247.00 | | 582 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 451.00 | 796 646.00 | | 1 354 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 267.00 | 376 110.00 | | 750 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 063.00 | 354 759.00 | | 490 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 727.00 | 327 121.00 | | 359 727.00 |
EA Autres dettes | 84 245.00 | 30 813.00 | | 84 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 693 651.00 | 1 089 197.00 | | 1 693 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 103.00 | 1 885 843.00 | | 3 048 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 766.00 | 1 065 504.00 | | 1 543 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 815.00 | 323 459.00 | | 547 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 965.00 | | 252 266.00 | 1 051 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 114.00 | 63 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 726.00 | 1 072 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 612.00 | 995 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 893.00 | | 210 675.00 | 957 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 610.00 | | 41 591.00 | 80 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 060.00 | 84 074.00 | 168 829.00 | 810 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 3 090.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 694.00 | 80 984.00 | 168 829.00 | 802 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 064.00 | 490 064.00 | | 490 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 024.00 | 107 024.00 | | 107 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 493.00 | 1 219 493.00 | | 1 219 493.00 |
VB T. V. A. | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 268.00 | 600 383.00 | 133 309.00 | 750 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 482.00 | 1 423 623.00 | 62 859.00 | 1 486 482.00 |
VW T.V.A. | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 652.00 | 1 543 767.00 | 133 309.00 | 1 693 652.00 |