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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 462.00 | 7 366.00 | 6 095.00 | 13 462.00 |
AN Terrains | 54 367.00 | 46 204.00 | 8 162.00 | 54 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 176.00 | 369 349.00 | 53 827.00 | 423 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 349.00 | 387 139.00 | 93 209.00 | 480 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 964.00 | 810 060.00 | 241 904.00 | 1 051 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
BZ Autres créances | 1 204 097.00 | | 1 204 097.00 | 1 204 097.00 |
CF Disponibilités | 327 992.00 | | 327 992.00 | 327 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 939.00 | | 1 643 939.00 | 1 643 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 904.00 | 810 060.00 | 1 885 843.00 | 2 695 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 399.00 | 414 641.00 | | 432 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 247.00 | 79 757.00 | | 320 247.00 |
DL TOTAL (I) | 796 646.00 | 538 399.00 | | 796 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 110.00 | 93 797.00 | | 376 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 759.00 | 317 297.00 | | 354 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 121.00 | 203 325.00 | | 327 121.00 |
EA Autres dettes | 30 813.00 | 841.00 | | 30 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 197.00 | 615 262.00 | | 1 089 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 843.00 | 1 153 661.00 | | 1 885 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 596 446.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 459.00 | 31 856.00 | | 323 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 132.00 | | 99 730.00 | 971 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 1 051 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 897.00 | 957 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 174.00 | | 20 616.00 | 956 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 79 114.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 520.00 | 72 437.00 | 18 897.00 | 756 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 3 090.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 243.00 | 69 347.00 | 18 897.00 | 752 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 760.00 | 354 760.00 | | 354 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 212.00 | 1 090 212.00 | | 1 090 212.00 |
VB T. V. A. | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 111.00 | 352 418.00 | 23 693.00 | 376 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 640.00 | 1 234 259.00 | 80 382.00 | 1 314 640.00 |
VW T.V.A. | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 197.00 | 1 065 504.00 | 23 693.00 | 1 089 197.00 |