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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
AN Terrains | 54 367.00 | 46 670.00 | 7 696.00 | 54 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 333.00 | 261 868.00 | 61 465.00 | 323 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 332.00 | 465 860.00 | 236 472.00 | 702 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 027.00 | 787 861.00 | 370 166.00 | 1 158 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 150.00 | | 164 150.00 | 164 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 876.00 | | 869 876.00 | 869 876.00 |
BZ Autres créances | 337 635.00 | | 337 635.00 | 337 635.00 |
CF Disponibilités | 1 265 410.00 | | 1 265 410.00 | 1 265 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 863.00 | | 141 863.00 | 141 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 337.00 | | 2 859 337.00 | 2 859 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 365.00 | 787 861.00 | 3 229 503.00 | 4 017 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 950 451.00 | 727 646.00 | | 950 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 172.00 | 582 805.00 | | 416 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 624.00 | 1 354 451.00 | | 1 670 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 569.00 | 750 267.00 | | 468 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 561.00 | 9 346.00 | | 72 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 018.00 | 490 063.00 | | 658 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 154.00 | 359 727.00 | | 306 154.00 |
EA Autres dettes | 53 150.00 | 84 245.00 | | 53 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 878.00 | 1 693 651.00 | | 1 558 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 503.00 | 3 048 103.00 | | 3 229 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 724.00 | 1 543 767.00 | | 1 418 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 026.00 | 547 815.00 | | 264 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 241 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 276 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 649.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | 25 417.00 | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | 34 000.00 | | 99 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 910.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 352.00 | 3 783.00 | | 78 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 735.00 | 4 693.00 | | 79 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 265.00 | 29 307.00 | | 19 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 510.00 | 231 464.00 | | 157 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 405.00 | 5 373 907.00 | | 5 465 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 232.00 | 4 791 102.00 | | 5 049 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 173.00 | 582 805.00 | | 416 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 505.00 | | 255 553.00 | 1 072 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 586.00 | 64 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 031.00 | 1 158 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 444.00 | 1 080 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 956.00 | | 213 521.00 | 995 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 087.00 | | 42 032.00 | 63 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 305.00 | 113 649.00 | 51 092.00 | 725 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 457.00 | 3 005.00 | | 10 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 848.00 | 110 644.00 | 51 092.00 | 714 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 019.00 | 658 019.00 | | 658 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 777.00 | 144 777.00 | | 144 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
UX Autres créances clients | 934 356.00 | 934 356.00 | | 934 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 193 414.00 | 193 414.00 | | 193 414.00 |
VC Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 570.00 | 328 416.00 | 127 863.00 | 468 570.00 |
VI Groupe et associés | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 680.00 | 1 349 375.00 | 64 305.00 | 1 413 680.00 |
VW T.V.A. | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 879.00 | 1 418 725.00 | 127 863.00 | 1 558 879.00 |