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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 462.00 | 4 276.00 | 9 186.00 | 13 462.00 |
AN Terrains | 54 367.00 | 45 971.00 | 8 395.00 | 54 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 602.00 | 342 526.00 | 78 076.00 | 420 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 203.00 | 363 745.00 | 117 458.00 | 481 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 132.00 | 756 520.00 | 214 612.00 | 971 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 715.00 | 4 288.00 | 691 427.00 | 695 715.00 |
BZ Autres créances | 343 559.00 | | 343 559.00 | 343 559.00 |
CF Disponibilités | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 338.00 | 4 288.00 | 939 049.00 | 943 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 470.00 | 760 808.00 | 1 153 661.00 | 1 914 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 641.00 | 434 642.00 | | 414 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 757.00 | 1 999.00 | | 79 757.00 |
DL TOTAL (I) | 538 399.00 | 480 641.00 | | 538 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 797.00 | 63 859.00 | | 93 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 297.00 | 182 255.00 | | 317 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 325.00 | 103 688.00 | | 203 325.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 916.00 | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 262.00 | 350 703.00 | | 615 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 661.00 | 831 345.00 | | 1 153 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 446.00 | 315 879.00 | | 596 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 467.00 | | 179 885.00 | 898 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 219.00 | 971 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 219.00 | 956 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | 9 270.00 | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 529.00 | | 169 865.00 | 893 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 750.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 549.00 | 64 876.00 | 90 904.00 | 782 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 2 644.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 916.00 | 62 231.00 | 90 904.00 | 780 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 298.00 | 317 298.00 | | 317 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 690 570.00 | | | 690 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VC Groupe et associés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 431.00 | 61 615.00 | 18 816.00 | 80 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 952.00 | 793 683.00 | 1 268.00 | 794 952.00 |
VW T.V.A. | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 262.00 | 596 446.00 | 18 816.00 | 615 262.00 |