| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 991.00 | 371 078.00 | 37 912.00 | 408 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 379.00 | 258 336.00 | 25 043.00 | 283 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 745 175.00 | 642 857.00 | 102 317.00 | 745 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 645.00 | | 118 645.00 | 118 645.00 |
BN En cours de production de biens | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
BZ Autres créances | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CF Disponibilités | 147 078.00 | | 147 078.00 | 147 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 352.00 | | 506 352.00 | 506 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 527.00 | 642 857.00 | 608 670.00 | 1 251 527.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 426 984.00 | 383 580.00 | | 426 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 535.00 | 43 404.00 | | 10 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 076.00 | 4 342.00 | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 466 996.00 | 457 727.00 | | 466 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 21 934.00 | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 19 281.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 182.00 | 70 129.00 | | 72 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 360.00 | 102 722.00 | | 67 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 674.00 | 216 467.00 | | 141 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 670.00 | 674 194.00 | | 608 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
UX Autres créances clients | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
VB T. V. A. | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 005.00 | 217 005.00 | | 217 005.00 |
VW T.V.A. | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |