| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 971.00 | 381 202.00 | 38 768.00 | 419 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 165.00 | 202 151.00 | 27 014.00 | 229 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 075.00 | 599 296.00 | 107 779.00 | 707 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 689.00 | | 230 689.00 | 230 689.00 |
BN En cours de production de biens | 110 643.00 | | 110 643.00 | 110 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 705.00 | 2 729.00 | 191 976.00 | 194 705.00 |
BZ Autres créances | 134 561.00 | | 134 561.00 | 134 561.00 |
CF Disponibilités | 295 055.00 | | 295 055.00 | 295 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 478.00 | 2 729.00 | 986 749.00 | 989 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 554.00 | 602 025.00 | 1 094 528.00 | 1 696 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 382 324.00 | 382 324.00 | | 382 324.00 |
DH Report à nouveau | 5 679.00 | 1 059.00 | | 5 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 853.00 | 64 619.00 | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 425 256.00 | 474 403.00 | | 425 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 843.00 | 161 396.00 | | 107 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 17 741.00 | | 1 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 387.00 | | | 210 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 851.00 | 93 605.00 | | 243 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 989.00 | 81 478.00 | | 73 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 815.00 | 24 904.00 | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 272.00 | 379 124.00 | | 669 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 528.00 | 853 526.00 | | 1 094 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 437.00 | 371 280.00 | | 374 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 584.00 | | 1 576 584.00 | 1 576 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 584.00 | | 1 576 584.00 | 1 576 584.00 |
FM Production stockée | | | 105 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 617.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | 6 041.00 | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 722.00 | 6 041.00 | | 9 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | 2 863.00 | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | 3 179.00 | | 3 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 17 741.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 419.00 | 1 090 756.00 | | 1 709 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 566.00 | 1 026 137.00 | | 1 698 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 853.00 | 64 619.00 | | 10 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 610.00 | | 52 082.00 | 675 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 617.00 | 707 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 617.00 | 651 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 525.00 | | 50 385.00 | 621 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 520.00 | | 1 697.00 | 30 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 394.00 | 18 617.00 | 14 715.00 | 595 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 047.00 | 896.00 | | 15 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 348.00 | 17 721.00 | 14 715.00 | 580 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 851.00 | 243 851.00 | | 243 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
UX Autres créances clients | 191 431.00 | 191 431.00 | | 191 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VC Groupe et associés | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 843.00 | 23 395.00 | 84 448.00 | 107 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 207.00 | 347 932.00 | 3 275.00 | 351 207.00 |
VW T.V.A. | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 885.00 | 374 437.00 | 84 448.00 | 458 885.00 |