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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 271.00 | 13 125.00 | 2 146.00 | 15 271.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 245.00 | 378 691.00 | 9 554.00 | 388 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 885.00 | 198 678.00 | 36 207.00 | 234 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 195.00 | 591 166.00 | 86 029.00 | 677 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
BN En cours de production de biens | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 329.00 | 2 729.00 | 99 600.00 | 102 329.00 |
BZ Autres créances | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
CF Disponibilités | 173 399.00 | | 173 399.00 | 173 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 661.00 | 2 729.00 | 526 932.00 | 529 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 856.00 | 593 895.00 | 612 961.00 | 1 206 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 422 324.00 | 482 324.00 | | 422 324.00 |
DH Report à nouveau | -17 435.00 | | | -17 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 494.00 | -17 435.00 | | 38 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 543.00 | | |
DL TOTAL (I) | 469 783.00 | 491 832.00 | | 469 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 359.00 | 34 921.00 | | 69 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 843.00 | 58 501.00 | | 57 843.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 066.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 178.00 | 131 919.00 | | 143 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 961.00 | 623 751.00 | | 612 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 383.00 | | 1 567 383.00 | 1 567 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 383.00 | | 1 567 383.00 | 1 567 383.00 |
FM Production stockée | | | -6 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 116.00 | 1 142.00 | | 14 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 409.00 | 9 767.00 | | 11 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 524.00 | 10 909.00 | | 25 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | 10 909.00 | | 3 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | -72.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 267.00 | 1 010 689.00 | | 1 604 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 773.00 | 1 028 124.00 | | 1 565 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 494.00 | -17 435.00 | | 38 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 197.00 | | 35 872.00 | 695 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 874.00 | 677 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 874.00 | 623 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 065.00 | | 2 500.00 | 21 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 651.00 | | 33 353.00 | 643 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | 20.00 | 30 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 037.00 | 14 604.00 | 53 475.00 | 630 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 443.00 | 354.00 | | 13 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 594.00 | 14 250.00 | 53 475.00 | 616 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 999.00 | 1 730.00 | | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | 1 730.00 | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | 1 730.00 | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | 2 076.00 | 1 199.00 | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VC Groupe et associés | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 906.00 | 3 510.00 | 11 396.00 | 14 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 867.00 | 226 669.00 | 1 199.00 | 227 867.00 |
VW T.V.A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 178.00 | 131 782.00 | 11 396.00 | 143 178.00 |