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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 271.00 | 14 375.00 | 896.00 | 15 271.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 578.00 | 377 161.00 | 7 417.00 | 384 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 947.00 | 203 187.00 | 33 761.00 | 236 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 610.00 | 595 394.00 | 80 216.00 | 675 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
BN En cours de production de biens | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 221.00 | 2 729.00 | 201 492.00 | 204 221.00 |
BZ Autres créances | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
CF Disponibilités | 369 163.00 | | 369 163.00 | 369 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 040.00 | 2 729.00 | 773 311.00 | 776 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 650.00 | 598 123.00 | 853 526.00 | 1 451 650.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 382 324.00 | 422 324.00 | | 382 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | -17 435.00 | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 619.00 | 38 494.00 | | 64 619.00 |
DL TOTAL (I) | 474 403.00 | 469 783.00 | | 474 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 396.00 | 14 906.00 | | 161 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 605.00 | 69 359.00 | | 93 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 478.00 | 57 843.00 | | 81 478.00 |
EA Autres dettes | | 1 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 124.00 | 143 178.00 | | 379 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 526.00 | 612 961.00 | | 853 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 280.00 | 131 782.00 | | 371 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 620.00 | | 1 113 620.00 | 1 113 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 620.00 | | 1 113 620.00 | 1 113 620.00 |
FM Production stockée | | | -41 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 041.00 | 14 116.00 | | 6 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | 25 524.00 | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 21 879.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 22 278.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179.00 | 3 246.00 | | 3 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 965.00 | 3 880.00 | | 8 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 973.00 | | 17 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 756.00 | 1 604 267.00 | | 1 090 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 137.00 | 1 565 773.00 | | 1 026 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 619.00 | 38 494.00 | | 64 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 195.00 | | 7 807.00 | 677 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 392.00 | 675 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 392.00 | 621 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 130.00 | | 7 787.00 | 623 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 20.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 166.00 | 13 620.00 | 9 392.00 | 591 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 797.00 | 1 250.00 | | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 369.00 | 12 370.00 | 9 392.00 | 577 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
UX Autres créances clients | 200 946.00 | 200 946.00 | | 200 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 396.00 | 153 552.00 | 7 843.00 | 161 396.00 |
VI Groupe et associés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 881.00 | 309 607.00 | 3 275.00 | 312 881.00 |
VW T.V.A. | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 124.00 | 371 280.00 | 7 843.00 | 379 124.00 |