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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 505.00 | 393 952.00 | 16 553.00 | 410 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 339.00 | 246 365.00 | 22 974.00 | 269 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 731 390.00 | 653 760.00 | 77 630.00 | 731 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
BN En cours de production de biens | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 258.00 | | 132 258.00 | 132 258.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CF Disponibilités | 261 897.00 | | 261 897.00 | 261 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 220.00 | | 599 220.00 | 599 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 610.00 | 653 760.00 | 676 850.00 | 1 330 610.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 437 520.00 | 426 984.00 | | 437 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 803.00 | 10 535.00 | | 44 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 809.00 | 3 076.00 | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 510 533.00 | 466 996.00 | | 510 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 690.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 111.00 | 72 182.00 | | 94 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 880.00 | 67 360.00 | | 70 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 317.00 | 141 674.00 | | 166 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 850.00 | 608 670.00 | | 676 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
UX Autres créances clients | 132 259.00 | | | 132 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 775.00 | 166 775.00 | | 166 775.00 |
VW T.V.A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 317.00 | 166 317.00 | | 166 317.00 |