| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 876.00 | 385 515.00 | 1 361.00 | 386 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 775.00 | 231 079.00 | 25 696.00 | 256 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 197.00 | 630 037.00 | 65 160.00 | 695 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
BN En cours de production de biens | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 404.00 | 999.00 | 59 405.00 | 60 404.00 |
BZ Autres créances | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
CF Disponibilités | 235 416.00 | | 235 416.00 | 235 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 590.00 | 999.00 | 558 591.00 | 559 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 787.00 | 631 036.00 | 623 751.00 | 1 254 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 482 324.00 | 437 520.00 | | 482 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 435.00 | 44 804.00 | | -17 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543.00 | 1 809.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 491 832.00 | 510 533.00 | | 491 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 325.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 921.00 | 93 269.00 | | 34 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 501.00 | 70 881.00 | | 58 501.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 919.00 | 165 475.00 | | 131 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 751.00 | 676 008.00 | | 623 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 919.00 | 165 475.00 | | 131 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 469.00 | | 1 009 469.00 | 1 009 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 469.00 | | 1 009 469.00 | 1 009 469.00 |
FM Production stockée | | | -17 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 51 808.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 767.00 | 10 403.00 | | 9 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909.00 | 62 210.00 | | 10 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 909.00 | 5 758.00 | | 10 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | 6 171.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 689.00 | 1 031 503.00 | | 1 010 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 124.00 | 986 699.00 | | 1 028 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 435.00 | 44 804.00 | | -17 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 391.00 | | 12 325.00 | 731 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 519.00 | 695 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 519.00 | 643 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 845.00 | | 12 325.00 | 679 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 760.00 | 24 795.00 | 48 519.00 | 653 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 318.00 | 24 795.00 | 48 519.00 | 640 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VC Groupe et associés | 92 222.00 | 92 222.00 | | 92 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VP Divers | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 892.00 | 191 693.00 | 1 199.00 | 192 892.00 |
VW T.V.A. | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 919.00 | 131 919.00 | | 131 919.00 |