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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 132 273.00 | | 132 273.00 | 132 273.00 |
BF Prêts | 760 734.00 | | 760 734.00 | 760 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 207.00 | | 916 207.00 | 916 207.00 |
BZ Autres créances | 141 855.00 | | 141 855.00 | 141 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 086.00 | 2 947.00 | 8 139.00 | 11 086.00 |
CF Disponibilités | 2 204 831.00 | | 2 204 831.00 | 2 204 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 964.00 | 2 947.00 | 2 355 017.00 | 2 357 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 171.00 | 2 947.00 | 3 271 224.00 | 3 274 171.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 802 578.00 | | | 2 802 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 955.00 | | | 3 051 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 269.00 | | | 219 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 224.00 | | | 3 271 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 966.00 | | 99 158.00 | 818 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 916 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 132 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 032.00 | | 99 158.00 | 35 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 934.00 | | | 783 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 327.00 | | 380.00 | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | | 380.00 | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | | 380.00 | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
UP Prêts | 760 734.00 | | | 760 734.00 |
VB T. V. A. | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
VC Groupe et associés | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
VI Groupe et associés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 781.00 | 142 047.00 | 760 734.00 | 902 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 269.00 | 219 269.00 | | 219 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
ST Autres comptes | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22.00 | | | 22.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962.00 | | | 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458.00 | | | 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 662.00 | | | 31 662.00 |