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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608 618.00 | | 608 618.00 | 608 618.00 |
040 Immobilisations financières | 718 934.00 | | 718 934.00 | 718 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 443 052.00 | | 1 443 052.00 | 1 443 052.00 |
072 Créances – Autres | 190 004.00 | | 190 004.00 | 190 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 411 533.00 | 2 199.00 | 409 334.00 | 411 533.00 |
084 Disponibilités | 1 310 385.00 | | 1 310 385.00 | 1 310 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 911 922.00 | 2 199.00 | 1 909 723.00 | 1 911 922.00 |
110 Total général Actif | 3 354 973.00 | 2 199.00 | 3 352 774.00 | 3 354 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 837 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 022 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 352 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 394.00 | | |
230 Autres produits | 5 318.00 | 4 951.00 | | 5 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 318.00 | 5 345.00 | | 5 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 709.00 | 31 662.00 | | 68 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 22.00 | | 699.00 |
262 Autres charges | 3 815.00 | 3 331.00 | | 3 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 223.00 | 35 015.00 | | 73 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 905.00 | -29 670.00 | | -67 905.00 |
280 Produits financiers | 40 329.00 | 72 329.00 | | 40 329.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 7 782.00 | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 927.00 | 34 877.00 | | -29 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 476 345.00 | | | 476 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 916 207.00 | | | 916 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591 845.00 | | | 591 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |