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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 905 687.00 | | 2 905 687.00 | 2 905 687.00 |
040 Immobilisations financières | 718 934.00 | | 718 934.00 | 718 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 740 121.00 | | 3 740 121.00 | 3 740 121.00 |
072 Créances – Autres | 304 140.00 | | 304 140.00 | 304 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 407 775.00 | 21 523.00 | 386 252.00 | 407 775.00 |
084 Disponibilités | 724 432.00 | | 724 432.00 | 724 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 436 435.00 | 21 523.00 | 1 414 912.00 | 1 436 435.00 |
110 Total général Actif | 5 176 556.00 | 21 523.00 | 5 155 033.00 | 5 176 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 837 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 022 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 362 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 727 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 132 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 155 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 33 959.00 | 5 318.00 | | 33 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 959.00 | 5 318.00 | | 33 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 230.00 | 68 709.00 | | 7 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 699.00 | | 193.00 |
262 Autres charges | 3 672.00 | 3 815.00 | | 3 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 095.00 | 73 223.00 | | 11 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 864.00 | -67 905.00 | | 22 864.00 |
280 Produits financiers | 10 897.00 | 40 329.00 | | 10 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 33 868.00 | 1 640.00 | | 33 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 408.00 | -29 927.00 | | 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 443 052.00 | | | 1 443 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 297 069.00 | | | 2 297 069.00 |