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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 500.00 | 8 733.00 | 106 766.00 | 115 500.00 |
AN Terrains | 483 973.00 | 3 775.00 | 480 197.00 | 483 973.00 |
AP Constructions | 2 980 330.00 | 147 920.00 | 2 832 409.00 | 2 980 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 896.00 | 45 635.00 | 240 261.00 | 285 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 038.00 | 7 607.00 | 28 431.00 | 36 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 645 734.00 | | 645 734.00 | 645 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 672.00 | 213 673.00 | 4 356 999.00 | 4 570 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BZ Autres créances | 160 625.00 | | 160 625.00 | 160 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 774.00 | 21 522.00 | 386 251.00 | 407 774.00 |
CF Disponibilités | 643 728.00 | | 643 728.00 | 643 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 357.00 | 21 522.00 | 1 202 834.00 | 1 224 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 029.00 | 235 195.00 | 5 559 833.00 | 5 795 029.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 837 455.00 | 2 837 455.00 | | 2 837 455.00 |
DH Report à nouveau | -29 518.00 | -29 926.00 | | -29 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 212.00 | 408.00 | | -133 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 224.00 | 3 022 436.00 | | 2 889 224.00 |
DP Provisions pour risques | 156.00 | | | 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 156.00 | | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 726.00 | 1 362 849.00 | | 2 445 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 17 197.00 | | 6 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 654.00 | 725 208.00 | | 52 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
EA Autres dettes | 25 365.00 | 25 197.00 | | 25 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 453.00 | 2 130 453.00 | | 2 670 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 833.00 | 5 152 890.00 | | 5 559 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
FG Production vendue services | 537 737.00 | | 537 737.00 | 537 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 643.00 | | 546 643.00 | 546 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 38 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 775.00 | 45 370.00 | | 568 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 987.00 | 44 962.00 | | 701 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 212.00 | 408.00 | | -133 212.00 |