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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 500.00 | 31 833.00 | 83 666.00 | 115 500.00 |
AN Terrains | 483 973.00 | 13 763.00 | 470 209.00 | 483 973.00 |
AP Constructions | 2 982 020.00 | 539 794.00 | 2 442 225.00 | 2 982 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 815.00 | 168 264.00 | 121 551.00 | 289 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 439.00 | 34 272.00 | 18 167.00 | 52 439.00 |
BF Prêts | 645 734.00 | | 645 734.00 | 645 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 681.00 | 787 927.00 | 3 804 753.00 | 4 592 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 151 836.00 | | 151 836.00 | 151 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 938.00 | 21 522.00 | 444 415.00 | 465 938.00 |
CF Disponibilités | 445 544.00 | | 445 544.00 | 445 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 923.00 | 21 522.00 | 1 052 400.00 | 1 073 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 605.00 | 809 450.00 | 4 857 154.00 | 5 666 605.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 837 455.00 | 2 837 455.00 | | 2 837 455.00 |
DH Report à nouveau | -501 759.00 | -162 731.00 | | -501 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 898.00 | -339 028.00 | | -163 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 297.00 | 2 550 196.00 | | 2 386 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 105.00 | 2 382 365.00 | | 2 199 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 425.00 | 27 183.00 | | 13 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 263.00 | 59 838.00 | | 81 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 088.00 | 34 714.00 | | 56 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 374.00 | 100 898.00 | | 92 374.00 |
EA Autres dettes | 28 598.00 | 30 987.00 | | 28 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 857.00 | 2 637 808.00 | | 2 470 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 154.00 | 5 188 004.00 | | 4 857 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
FG Production vendue services | 622 773.00 | | 622 773.00 | 622 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 260.00 | | 635 260.00 | 635 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 558.00 | |
GE Autres charges | | | 54 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 633.00 | 475 619.00 | | 646 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 532.00 | 814 648.00 | | 810 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 898.00 | -339 028.00 | | -163 898.00 |