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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 500.00 | 20 283.00 | 95 216.00 | 115 500.00 |
AN Terrains | 483 973.00 | 8 769.00 | 475 203.00 | 483 973.00 |
AP Constructions | 2 982 020.00 | 343 857.00 | 2 638 162.00 | 2 982 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 075.00 | 106 665.00 | 182 409.00 | 289 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 439.00 | 20 792.00 | 31 647.00 | 52 439.00 |
BF Prêts | 645 734.00 | | 645 734.00 | 645 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 942.00 | 500 368.00 | 4 091 573.00 | 4 591 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BT Marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 216 448.00 | | 216 448.00 | 216 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 774.00 | 21 522.00 | 386 251.00 | 407 774.00 |
CF Disponibilités | 483 354.00 | | 483 354.00 | 483 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 953.00 | 21 522.00 | 1 096 430.00 | 1 117 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 896.00 | 521 891.00 | 5 188 004.00 | 5 709 896.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 837 455.00 | 2 837 455.00 | | 2 837 455.00 |
DH Report à nouveau | -162 731.00 | -29 518.00 | | -162 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 028.00 | -133 212.00 | | -339 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 196.00 | 2 889 224.00 | | 2 550 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 365.00 | 2 445 726.00 | | 2 382 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 183.00 | 6 673.00 | | 27 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 821.00 | 7 600.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 838.00 | 52 654.00 | | 59 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 714.00 | 29 749.00 | | 34 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 898.00 | 102 682.00 | | 100 898.00 |
EA Autres dettes | 30 987.00 | 25 365.00 | | 30 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 808.00 | 2 670 453.00 | | 2 637 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 004.00 | 5 559 833.00 | | 5 188 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
FG Production vendue services | 429 623.00 | | 429 623.00 | 429 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 202.00 | | 439 202.00 | 439 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 619.00 | 568 775.00 | | 475 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 648.00 | 701 987.00 | | 814 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 028.00 | -133 212.00 | | -339 028.00 |