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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 703.00 | 278 091.00 | 82 612.00 | 360 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 873.00 | | 262 873.00 | 262 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 677.00 | 278 091.00 | 532 586.00 | 810 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 317.00 | 10 638.00 | 132 680.00 | 143 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 717.00 | | 601 717.00 | 601 717.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 432.00 | | 144 432.00 | 144 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 994.00 | 10 638.00 | 1 558 357.00 | 1 568 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 671.00 | 288 729.00 | 2 090 942.00 | 2 379 671.00 |
CU Autres participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 15 780.00 | 45 240.00 | | 15 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 321.00 | 770 540.00 | | 808 321.00 |
DL TOTAL (I) | 864 939.00 | 856 618.00 | | 864 939.00 |
DP Provisions pour risques | 70 358.00 | 62 484.00 | | 70 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 358.00 | 62 484.00 | | 70 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 070.00 | 169 502.00 | | 242 070.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 753.00 | 724 800.00 | | 526 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 646.00 | 1 526 347.00 | | 1 155 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 942.00 | 2 445 449.00 | | 2 090 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 202 348.00 | | 5 202 343.00 | 5 202 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 348.00 | | 5 202 343.00 | 5 202 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 358.00 | |
GE Autres charges | | | 68 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 883.00 | 22 723.00 | | 18 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 883.00 | 22 723.00 | | 18 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 813.00 | 44 664.00 | | 180 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 813.00 | 44 664.00 | | 180 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 930.00 | -21 940.00 | | -161 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 525.00 | 201 595.00 | | 146 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 523.00 | 5 205 398.00 | | 6 155 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 202.00 | 4 434 858.00 | | 5 347 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 321.00 | 770 540.00 | | 808 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 921.00 | | 19 427.00 | 791 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 271 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 810 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 871.00 | | 2 832.00 | 357 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 685.00 | | 16 595.00 | 255 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 152.00 | 62 940.00 | | 215 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 152.00 | 62 940.00 | | 215 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 484.00 | 70 358.00 | 62 484.00 | 62 484.00 |
6T Sur comptes clients | 68 144.00 | 10 638.00 | 68 144.00 | 68 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 144.00 | 10 638.00 | 68 144.00 | 68 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 628.00 | 80 996.00 | 130 628.00 | 130 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 996.00 | 130 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 070.00 | 242 070.00 | | 242 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 040.00 | 187 040.00 | | 187 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 753.00 | 526 753.00 | | 526 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 873.00 | | | 262 873.00 |
UX Autres créances clients | 143 317.00 | | | 143 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VP Divers | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 578.00 | | | 653 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 432.00 | | | 144 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 115.00 | 967 242.00 | 262 873.00 | 1 230 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 646.00 | 1 155 646.00 | | 1 155 646.00 |