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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 642.00 | 367 606.00 | 18 036.00 | 385 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 737.00 | | 284 737.00 | 284 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 480.00 | 367 606.00 | 489 874.00 | 857 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 697.00 | 397 163.00 | 218 534.00 | 615 697.00 |
BZ Autres créances | 3 759 976.00 | | 3 759 976.00 | 3 759 976.00 |
CF Disponibilités | 267 780.00 | | 267 780.00 | 267 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 941.00 | 397 163.00 | 4 341 778.00 | 4 738 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 421.00 | 764 769.00 | 4 831 652.00 | 5 596 421.00 |
CU Autres participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 9 844.00 | 9 737.00 | | 9 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 764.00 | 1 362 108.00 | | 681 764.00 |
DL TOTAL (I) | 732 446.00 | 1 412 683.00 | | 732 446.00 |
DP Provisions pour risques | 206 202.00 | 122 619.00 | | 206 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 202.00 | 122 619.00 | | 206 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 217.00 | 24 042.00 | | 11 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 046.00 | 910 912.00 | | 541 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 832.00 | 437 504.00 | | 444 832.00 |
EA Autres dettes | 2 026 004.00 | 1 899 579.00 | | 2 026 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 905.00 | 738 595.00 | | 869 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 003.00 | 4 010 635.00 | | 3 893 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 652.00 | 5 545 937.00 | | 4 831 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 806 688.00 | | 4 806 688.00 | 4 806 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 688.00 | | 4 806 688.00 | 4 806 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 933.00 | 354 741.00 | | 14 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 933.00 | 354 741.00 | | 14 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 857.00 | 215 218.00 | | 10 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 857.00 | 215 218.00 | | 10 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 076.00 | 139 522.00 | | 4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 736.00 | 126 703.00 | | -50 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 312.00 | 6 518 162.00 | | 5 890 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 548.00 | 5 156 054.00 | | 5 208 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 764.00 | 1 362 108.00 | | 681 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 422.00 | | 284 737.00 | 847 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274 679.00 | | 293 472.00 | 274 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 679.00 | | 857 480.00 | 274 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 642.00 | | | 385 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 414.00 | | 284 737.00 | 283 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 075.00 | 12 531.00 | | 355 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 075.00 | 12 531.00 | | 355 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 619.00 | 206 202.00 | 122 619.00 | 122 619.00 |
6T Sur comptes clients | 25 587.00 | 397 163.00 | 25 587.00 | 25 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 587.00 | 397 163.00 | 25 587.00 | 25 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 206.00 | 603 365.00 | 148 206.00 | 148 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 365.00 | 148 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 046.00 | 541 046.00 | | 541 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 905.00 | 869 905.00 | | 869 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 737.00 | | 284 737.00 | 284 737.00 |
UX Autres créances clients | 567 181.00 | 567 181.00 | | 567 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 642 406.00 | 3 642 406.00 | | 3 642 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 977 262.00 | 1 977 262.00 | | 1 977 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VP Divers | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 897.00 | 4 471 161.00 | 284 737.00 | 4 755 897.00 |
VW T.V.A. | 190 469.00 | 190 469.00 | | 190 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 003.00 | 3 893 003.00 | | 3 893 003.00 |