| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 642.00 | 342 529.00 | 43 113.00 | 385 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 068.00 | | 270 068.00 | 270 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 811.00 | 342 529.00 | 500 282.00 | 842 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 910.00 | 165 471.00 | 168 439.00 | 333 910.00 |
BZ Autres créances | 2 868 209.00 | | 2 868 209.00 | 2 868 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 243.00 | | 362 243.00 | 362 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 481.00 | 165 471.00 | 3 493 010.00 | 3 658 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 292.00 | 508 000.00 | 3 993 292.00 | 4 501 292.00 |
CU Autres participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 9 674.00 | 9 100.00 | | 9 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 063.00 | 1 444 574.00 | | 1 190 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 575.00 | 1 494 512.00 | | 1 240 575.00 |
DP Provisions pour risques | 135 142.00 | 121 805.00 | | 135 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 142.00 | 121 805.00 | | 135 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 097.00 | 68 019.00 | | 46 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 439.00 | 919 832.00 | | 678 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 905.00 | 148 528.00 | | 167 905.00 |
EA Autres dettes | 1 097 650.00 | 3 238.00 | | 1 097 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 485.00 | 735 400.00 | | 627 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 575.00 | 1 875 017.00 | | 2 617 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 292.00 | 3 491 334.00 | | 3 993 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 108 022.00 | | 5 108 022.00 | 5 108 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 022.00 | | 5 108 022.00 | 5 108 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 142.00 | |
GE Autres charges | | | 185 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 199.00 | 11 458.00 | | 18 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 199.00 | 11 458.00 | | 18 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 13 916.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 13 916.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 861.00 | -2 458.00 | | 16 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 913.00 | 150 988.00 | | 99 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 956.00 | 6 433 116.00 | | 6 319 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 893.00 | 4 988 542.00 | | 5 129 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 063.00 | 1 444 574.00 | | 1 190 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 742.00 | | 9 069.00 | 833 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 282.00 | | 3 360.00 | 382 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 095.00 | | 5 709.00 | 273 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 378.00 | 18 152.00 | | 324 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 378.00 | 18 152.00 | | 324 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 805.00 | 135 142.00 | 121 805.00 | 121 805.00 |
6T Sur comptes clients | 76 046.00 | 165 471.00 | 76 046.00 | 76 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 046.00 | 165 471.00 | 76 046.00 | 76 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 851.00 | 300 613.00 | 197 851.00 | 197 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 613.00 | 197 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 439.00 | 678 439.00 | | 678 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 650.00 | 1 097 650.00 | | 1 097 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 485.00 | 627 485.00 | | 627 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 068.00 | | | 270 068.00 |
UX Autres créances clients | 333 910.00 | | | 333 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 097.00 | 22 055.00 | 24 042.00 | 46 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VP Divers | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826 890.00 | | | 2 826 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 243.00 | | | 362 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 430.00 | 3 564 362.00 | 270 068.00 | 3 834 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 575.00 | 2 593 533.00 | 24 042.00 | 2 617 575.00 |