| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 802.00 | 371 373.00 | 19 429.00 | 390 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 770.00 | | 276 770.00 | 276 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 673.00 | 371 373.00 | 483 300.00 | 854 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 267.00 | 725 322.00 | 181 945.00 | 907 267.00 |
BZ Autres créances | 3 556 755.00 | | 3 556 755.00 | 3 556 755.00 |
CF Disponibilités | 247 343.00 | | 247 343.00 | 247 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 118.00 | 725 322.00 | 4 006 796.00 | 4 732 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 791.00 | 1 096 695.00 | 4 490 095.00 | 5 586 791.00 |
CU Autres participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 41 608.00 | 9 844.00 | | 41 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 866.00 | 681 764.00 | | 556 866.00 |
DL TOTAL (I) | 639 312.00 | 732 446.00 | | 639 312.00 |
DP Provisions pour risques | 107 947.00 | 206 202.00 | | 107 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 947.00 | 206 202.00 | | 107 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 521.00 | | | 1 954 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 562.00 | 541 046.00 | | 715 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 203.00 | 444 832.00 | | 315 203.00 |
EA Autres dettes | 23 614.00 | 2 026 004.00 | | 23 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 936.00 | 869 905.00 | | 733 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 836.00 | 3 893 003.00 | | 3 742 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 095.00 | 4 831 652.00 | | 4 490 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 855 601.00 | | 5 855 601.00 | 5 855 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855 601.00 | | 5 855 601.00 | 5 855 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 947.00 | |
GE Autres charges | | | 10 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 283.00 | 14 933.00 | | 7 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | 14 933.00 | | 7 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | 10 857.00 | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | 10 857.00 | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | 4 076.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 849.00 | -50 736.00 | | 139 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 198.00 | 5 890 312.00 | | 6 179 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 333.00 | 5 208 548.00 | | 5 622 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 866.00 | 681 764.00 | | 556 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 480.00 | | 7 883.00 | 857 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 690.00 | 285 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 690.00 | 854 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 642.00 | | 5 160.00 | 385 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 472.00 | | 2 723.00 | 293 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 606.00 | 3 767.00 | | 367 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 606.00 | 3 767.00 | | 367 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 202.00 | 107 947.00 | 206 202.00 | 206 202.00 |
6T Sur comptes clients | 397 163.00 | 328 159.00 | | 397 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 163.00 | 328 159.00 | | 397 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 365.00 | 436 106.00 | 206 202.00 | 603 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 106.00 | 206 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 562.00 | 715 562.00 | | 715 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 936.00 | 733 936.00 | | 733 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 770.00 | | 276 770.00 | 276 770.00 |
UX Autres créances clients | 491 735.00 | 491 735.00 | | 491 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 532.00 | 415 532.00 | | 415 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 521.00 | 1 954 521.00 | | 1 954 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VP Divers | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474 317.00 | 3 474 317.00 | | 3 474 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 545.00 | 4 484 774.00 | 276 770.00 | 4 761 545.00 |
VW T.V.A. | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 836.00 | 3 742 836.00 | | 3 742 836.00 |