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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 466.00 | 375 799.00 | 20 666.00 | 396 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 004.00 | | 286 004.00 | 286 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 571.00 | 375 799.00 | 493 773.00 | 869 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 552.00 | 779 622.00 | 237 931.00 | 1 017 552.00 |
BZ Autres créances | 2 294 505.00 | | 2 294 505.00 | 2 294 505.00 |
CF Disponibilités | 188 687.00 | | 188 687.00 | 188 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 130.00 | | 164 130.00 | 164 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 875.00 | 779 622.00 | 2 885 254.00 | 3 664 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 447.00 | 1 155 420.00 | 3 379 026.00 | 4 534 447.00 |
CU Autres participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 696.00 | | | -122 696.00 |
DL TOTAL (I) | -33 384.00 | | | -33 384.00 |
DP Provisions pour risques | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 599.00 | | | 1 446 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 707.00 | | | 1 015 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 433.00 | | | 306 433.00 |
EA Autres dettes | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 677.00 | | | 468 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 303.00 | | | 3 256 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 026.00 | | | 3 379 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 303.00 | | | 3 256 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 488 320.00 | | 4 488 320.00 | 4 488 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 320.00 | | 4 488 320.00 | 4 488 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 107.00 | |
GE Autres charges | | | 132 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 225.00 | | | -14 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 775.00 | | | 5 053 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 471.00 | | | 5 176 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 696.00 | | | -122 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 673.00 | | 14 898.00 | 854 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 802.00 | | 5 664.00 | 390 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 505.00 | | 9 234.00 | 285 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 373.00 | 4 426.00 | | 371 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 373.00 | 4 426.00 | | 371 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 947.00 | 156 107.00 | 107 947.00 | 107 947.00 |
6T Sur comptes clients | 725 322.00 | 201 478.00 | 147 178.00 | 725 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 322.00 | 201 478.00 | 147 178.00 | 725 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 269.00 | 357 585.00 | 255 125.00 | 833 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 585.00 | 255 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 707.00 | 1 015 707.00 | | 1 015 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 677.00 | 468 677.00 | | 468 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 004.00 | | 286 004.00 | 286 004.00 |
UX Autres créances clients | 758 133.00 | 758 133.00 | | 758 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 419.00 | 259 419.00 | | 259 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 599.00 | 1 446 599.00 | | 1 446 599.00 |
VP Divers | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221 508.00 | 2 221 508.00 | | 2 221 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 130.00 | 164 130.00 | | 164 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 192.00 | 3 476 188.00 | 286 004.00 | 3 762 192.00 |
VW T.V.A. | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 303.00 | 3 256 303.00 | | 3 256 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 568 496.00 | | | 568 496.00 |
ST Autres comptes | 360 977.00 | | | 360 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 213 658.00 | | | 1 213 658.00 |
YT Sous‐traitance | 295 597.00 | | | 295 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 442 822.00 | | | 2 442 822.00 |