| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 282.00 | 324 378.00 | 57 905.00 | 382 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 359.00 | | 264 359.00 | 264 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 742.00 | 324 378.00 | 509 365.00 | 833 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 629.00 | 76 046.00 | 121 583.00 | 197 629.00 |
BZ Autres créances | 1 917 909.00 | | 1 917 909.00 | 1 917 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 047.00 | | 303 047.00 | 303 047.00 |
CF Disponibilités | 285 030.00 | | 285 030.00 | 285 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 401.00 | | 354 401.00 | 354 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 015.00 | 76 046.00 | 2 981 969.00 | 3 058 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 758.00 | 400 424.00 | 3 491 334.00 | 3 891 758.00 |
CU Autres participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DG Autres réserves | 9 100.00 | 15 780.00 | | 9 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 574.00 | 808 321.00 | | 1 444 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 512.00 | 864 939.00 | | 1 494 512.00 |
DP Provisions pour risques | 121 805.00 | 70 358.00 | | 121 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 805.00 | 70 358.00 | | 121 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 019.00 | 13 914.00 | | 68 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 832.00 | 242 070.00 | | 919 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 528.00 | 372 275.00 | | 148 528.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 634.00 | | 3 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 400.00 | 526 753.00 | | 735 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 017.00 | 1 155 646.00 | | 1 875 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 334.00 | 2 090 942.00 | | 3 491 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 175 864.00 | | 5 175 864.00 | 5 175 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 864.00 | | 5 175 864.00 | 5 175 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 805.00 | |
GE Autres charges | | | 254 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 458.00 | 18 883.00 | | 11 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458.00 | 18 883.00 | | 11 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 916.00 | 180 813.00 | | 13 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 916.00 | 180 813.00 | | 13 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | -161 930.00 | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 988.00 | 146 525.00 | | 150 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 116.00 | 6 155 523.00 | | 6 433 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 542.00 | 5 347 202.00 | | 4 988 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 574.00 | 808 321.00 | | 1 444 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 677.00 | | 23 065.00 | 810 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 703.00 | | 21 579.00 | 360 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 609.00 | | 1 486.00 | 271 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 091.00 | 46 286.00 | | 278 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 091.00 | 46 286.00 | | 278 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 358.00 | 121 805.00 | 70 358.00 | 70 358.00 |
6T Sur comptes clients | 10 638.00 | 76 046.00 | 10 638.00 | 10 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 638.00 | 76 046.00 | 10 638.00 | 10 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 996.00 | 197 851.00 | 80 996.00 | 80 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 851.00 | 80 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 832.00 | 919 832.00 | | 919 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 400.00 | 735 400.00 | | 735 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 359.00 | | | 264 359.00 |
UX Autres créances clients | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 019.00 | 21 922.00 | 46 097.00 | 68 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VP Divers | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883 473.00 | | | 1 883 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 401.00 | | | 354 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 298.00 | 2 469 938.00 | 264 359.00 | 2 734 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 017.00 | 1 828 920.00 | 46 097.00 | 1 875 017.00 |