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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 941.00 | 209 229.00 | 39 711.00 | 248 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 919.00 | 210 074.00 | 134 844.00 | 344 919.00 |
CF Disponibilités | 322 394.00 | | 322 394.00 | 322 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 434.00 | | 348 434.00 | 348 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 352.00 | 210 074.00 | 483 278.00 | 693 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 518.00 | 226 927.00 | | 230 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 187.00 | 93 591.00 | | 86 187.00 |
DL TOTAL (I) | 325 090.00 | 328 903.00 | | 325 090.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 185.00 | 101 580.00 | | 59 185.00 |
EA Autres dettes | 50 426.00 | 137 369.00 | | 50 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 688.00 | 281 230.00 | | 157 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 278.00 | 615 133.00 | | 483 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 688.00 | 281 230.00 | | 157 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 737.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 62.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 62.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -62.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 345.00 | 35 481.00 | | 33 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 128.00 | 747 352.00 | | 722 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 941.00 | 653 760.00 | | 635 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 187.00 | 93 591.00 | | 86 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 994.00 | | 14 018.00 | 330 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 17 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 344 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 009.00 | | 13 931.00 | 235 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 079.00 | | 87.00 | 17 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 337.00 | 9 737.00 | | 200 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 492.00 | 9 737.00 | | 199 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 4 500.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 4 500.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 503.00 | 26 040.00 | 7 463.00 | 33 503.00 |