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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 884.00 | 811.00 | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 433.00 | 159 397.00 | 95 036.00 | 254 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 347.00 | 160 281.00 | 194 066.00 | 354 347.00 |
BZ Autres créances | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
CF Disponibilités | 425 928.00 | | 425 928.00 | 425 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 671.00 | | 563 671.00 | 563 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 018.00 | 160 281.00 | 757 737.00 | 918 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 226 706.00 | 230 518.00 | | 226 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 557.00 | 86 187.00 | | 40 557.00 |
DL TOTAL (I) | 275 647.00 | 325 090.00 | | 275 647.00 |
DP Provisions pour risques | 59 769.00 | 500.00 | | 59 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 769.00 | 500.00 | | 59 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 883.00 | 29 744.00 | | 29 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 333.00 | | 18 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 918.00 | 59 185.00 | | 80 918.00 |
EA Autres dettes | 249 901.00 | 50 426.00 | | 249 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 321.00 | 157 688.00 | | 422 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 737.00 | 483 278.00 | | 757 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 776 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 153.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 153.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 906.00 | -153.00 | | 5 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 32 345.00 | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 858.00 | 722 128.00 | | 788 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 301.00 | 635 941.00 | | 748 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 557.00 | 86 187.00 | | 40 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 919.00 | | 71 428.00 | 344 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 354 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 254 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 906.00 | | 850.00 | 78 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 941.00 | | 67 492.00 | 248 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 072.00 | | 3 086.00 | 17 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 074.00 | 12 207.00 | 62 000.00 | 210 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 39.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 229.00 | 12 168.00 | 62 000.00 | 209 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 59 769.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 59 769.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 769.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
VP Divers | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 293.00 | 137 743.00 | 10 549.00 | 148 293.00 |