| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 2 016.00 | 1 779.00 | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 939.00 | 230 805.00 | 129 134.00 | 359 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 271.00 | 232 820.00 | 226 450.00 | 459 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BZ Autres créances | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
CF Disponibilités | 629 198.00 | | 629 198.00 | 629 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 337.00 | | 743 337.00 | 743 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 608.00 | 232 820.00 | 969 787.00 | 1 202 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 249 548.00 | 207 436.00 | | 249 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 986.00 | 122 113.00 | | 196 986.00 |
DL TOTAL (I) | 454 919.00 | 337 933.00 | | 454 919.00 |
DP Provisions pour risques | 27 450.00 | 25 000.00 | | 27 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 450.00 | 25 000.00 | | 27 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 606.00 | 54 441.00 | | 43 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 322.00 | 38 679.00 | | 69 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 276.00 | 101 751.00 | | 133 276.00 |
EA Autres dettes | 240 797.00 | 162 579.00 | | 240 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 418.00 | 357 870.00 | | 487 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 787.00 | 720 803.00 | | 969 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 768.00 | 314 264.00 | | 454 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 478.00 | 68 130.00 | | 395 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 17 476.00 | | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 337.00 | 459 271.00 | | 4 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 856.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 359 939.00 | | 4 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 200.00 | 67 996.00 | | 296 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 422.00 | 134.00 | | 17 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 916.00 | 34 162.00 | 4 257.00 | 202 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 590.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 490.00 | 33 572.00 | 4 257.00 | 201 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 12 450.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 12 450.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 450.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VB T. V. A. | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 055.00 | 114 139.00 | 7 916.00 | 122 055.00 |