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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 054.00 | 641.00 | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 755.00 | 180 904.00 | 103 850.00 | 284 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 739.00 | 181 958.00 | 199 781.00 | 381 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
BZ Autres créances | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CF Disponibilités | 332 528.00 | | 332 528.00 | 332 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 767.00 | | 419 767.00 | 419 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 506.00 | 181 958.00 | 619 548.00 | 801 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207 263.00 | 226 706.00 | | 207 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 173.00 | 40 557.00 | | 50 173.00 |
DL TOTAL (I) | 265 820.00 | 275 647.00 | | 265 820.00 |
DP Provisions pour risques | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 159.00 | 42 781.00 | | 65 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 29 883.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 18 837.00 | | 34 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 415.00 | 80 918.00 | | 80 415.00 |
EA Autres dettes | 113 769.00 | 249 901.00 | | 113 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 958.00 | 422 321.00 | | 293 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 548.00 | 757 737.00 | | 619 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 517.00 | 385 165.00 | | 239 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 809 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 5 394.00 | | 8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 478.00 | 788 858.00 | | 814 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 305.00 | 748 301.00 | | 764 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 173.00 | 40 557.00 | | 50 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 347.00 | | 30 491.00 | 354 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 099.00 | 17 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 381 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 433.00 | | 30 321.00 | 254 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 158.00 | | 169.00 | 20 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 281.00 | 21 677.00 | 181 958.00 | 160 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 170.00 | 1 054.00 | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 397.00 | 21 507.00 | 180 904.00 | 159 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 908.00 | 87 239.00 | 7 668.00 | 94 908.00 |