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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 2 606.00 | 1 189.00 | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 458.00 | 278 268.00 | 144 190.00 | 422 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 839.00 | 280 874.00 | 240 965.00 | 521 839.00 |
BZ Autres créances | 117 507.00 | | 117 507.00 | 117 507.00 |
CF Disponibilités | 628 782.00 | | 628 782.00 | 628 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 592.00 | | 751 592.00 | 751 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 431.00 | 280 874.00 | 992 557.00 | 1 273 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 366 534.00 | 249 548.00 | | 366 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 250.00 | 196 986.00 | | 119 250.00 |
DL TOTAL (I) | 494 169.00 | 454 919.00 | | 494 169.00 |
DP Provisions pour risques | 12 450.00 | 27 450.00 | | 12 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 450.00 | 27 450.00 | | 12 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 650.00 | 43 606.00 | | 32 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 815.00 | 69 322.00 | | 134 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 959.00 | 133 276.00 | | 110 959.00 |
EA Autres dettes | 207 095.00 | 240 797.00 | | 207 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 938.00 | 487 418.00 | | 485 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 557.00 | 969 787.00 | | 992 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 938.00 | 454 768.00 | | 485 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 271.00 | | 62 568.00 | 459 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 939.00 | | 62 519.00 | 359 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 476.00 | | 49.00 | 17 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 820.00 | 48 053.00 | | 232 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 590.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 805.00 | 47 463.00 | | 230 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 450.00 | | 15 000.00 | 27 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 450.00 | | 15 000.00 | 27 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
VB T. V. A. | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 775.00 | 122 810.00 | 7 965.00 | 130 775.00 |